~~NOCACHE~~
====== Comptes 2017 ======

Le module **Banque/Caisse** du logiciel Dolibarr est utilisé pour enregistrer l'ensemble des écritures sur les comptes de l'association.\\
À chaque écriture est affecté une catégorie de Recettes ou de Dépenses.\\
La comptabilité en partie double n'est pas activée, mais pourrait être réalisée avec un comptable.

===== Introduction =====
L'association a été crée en juin 2017, mais les fonds destinés au projet, étaient gérés par l'APA sur un compte dédié.\\
Les comptes bancaires propres à l'association ont été ouverts début octobre 2017.\\
Les comptes 2017 concernent donc 3 mois d'activités.


===== Tableau des Recettes et Dépenses au 31 décembre 2017 =====
Le tableau agrège les opérations dont la date de valeur est inférieure au 1 janvier 2018.
<WRAP group>
<WRAP half column>
<sql>
 SELECT 
'Recettes', 
FORMAT(SUM(trans.amount),2,'fr-FR') as 'Total'
FROM `llx89_bank_class` 
JOIN llx89_bank_categ as cat on fk_categ = cat.rowid
JOIN llx89_bank as trans on lineid = trans.rowid
WHERE 
  cat.label like '%Recette%'
  AND trans.datev < '2018-01-01'
</sql>

<sql>
 SELECT 
cat.label as 'Catégorie',
FORMAT(SUM(trans.amount),2,'fr-FR') as 'Total'

FROM `llx89_bank_class` 
JOIN llx89_bank_categ as cat on fk_categ = cat.rowid
JOIN llx89_bank as trans on lineid = trans.rowid

WHERE 
  cat.label like '%Recette%'
AND trans.datev < '2018-01-01'
GROUP by cat.label
</sql>

</WRAP>
<WRAP half column>

<sql>
 SELECT 
'Dépenses', 
FORMAT(SUM(trans.amount),2,'fr-FR') as 'Total'
FROM `llx89_bank_class` 
JOIN llx89_bank_categ as cat on fk_categ = cat.rowid
JOIN llx89_bank as trans on lineid = trans.rowid
WHERE 
  cat.label like '%Dépense%'
  AND trans.datev < '2018-01-01'
</sql>

<sql>
 SELECT 
cat.label as 'Catégorie',
FORMAT(SUM(trans.amount),2,'fr-FR') as 'Total'
FROM `llx89_bank_class` 
JOIN llx89_bank_categ as cat on fk_categ = cat.rowid
JOIN llx89_bank as trans on lineid = trans.rowid
WHERE 
  cat.label like '%Dépense%'
  AND trans.datev < '2018-01-01'
GROUP by cat.label
</sql>

</WRAP>
</WRAP>
<WRAP clear/>
\\
Le résultat de la période est donc **un excédent de 8 795 €** 
\\
===== Notice explicative (Annexe) =====

Cette période a été consacrée à la collecte de ressources pour l'association :
  * 3 cotisations d'adhérents (2 associations et 1 individu)
  * 19 dons d'individus et d'associations engagés dans le projet
  * versement d'une subvention du conseil départemental demandée avant la création de l'association par l'APA
  * revente d'un don en nature non affecté à une autre association 

Coté dépenses, les fonds destinés au projet étaient gérés par l'APA sur un compte dédié prennant en charge les frais d'établissement de l'association, et les dépenses liées à l'emploi de la coordinatrice du projet.\\

D'autre part à cette date l'association était hébergée gracieusement dans les locaux de l'APA.

La seule dépense propre à l'association concerne les frais bancaires des comptes ouverts au CIC mais ceux-ci ont été offerts par la banque pour nos six premiers mois d'activités.




++++ Détail des écritures  |


<sql>
SELECT 
CONCAT("<b><a href='https://gestioncafe.reseauanais.fr/compta/bank/ligne.php?rowid=",trans.rowid,"' target='_tab' >",trans.rowid,"</a></b>") as 'Id',
 trans.datev as 'Date Valeur' ,
 trans.num_releve as 'Relevé',
 cat.label as'Catégorie',
 trans.label as Motif,
 FORMAT(trans.amount,2,"fr_FR") as Montant
  
FROM `llx89_bank` as trans 
LEFT JOIN `llx89_bank_class` as class on lineid = trans.rowid
LEFT JOIN llx89_bank_categ as cat on class.fk_categ = cat.rowid

WHERE trans.datev < '2018-01-01'
AND (cat.label like '%Dépense%' OR cat.label like '%Recette%')
ORDER by trans.rowid DESC
</sql>


++++
/*  Bas de page */
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/* liens vers les sommaires des sous-catégories de la catégorie supérieure */
<nspages ..: -subns -nopages -h1  -hideNoSubns  -simpleLine -textNS="" >
</WRAP>