Le Café d'Anais

Un café associatif au coeur de Nîmes

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wiki:finances:ecritures_sur_caisse_association

Vérification des affectations des écritures sur caisse association

IdDate ValeurCatégorieMotifMontant
872018-04-01Solde initial0,00
882018-04-2601 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 201810,00
892018-04-2601 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20185,00
902018-04-2601 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20185,00
1192018-06-11Virement InterneAvance pour petites dépenses50,00
1252018-06-1112 Dépense - Achats Fournitures animationsRèglement fournisseur-4,60
1262018-06-1112 Dépense - Achats Fournitures animationsRèglement fournisseur-8,00
1272018-06-1116 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)Règlement fournisseur-19,20
1292018-06-1113 Dépense - Achats Matériel (investissements)Règlement fournisseur-22,12
1342018-06-1512 Dépense - Achats Fournitures animationsRèglement fournisseur-3,90
1512018-06-25Virement InterneRetrait DAB 25/06/201850,00
1562018-06-2512 Dépense - Achats Fournitures animationsRèglement fournisseur-4,09
1572018-06-2512 Dépense - Achats Fournitures animationsRèglement fournisseur-10,88
1582018-06-2512 Dépense - Achats Fournitures animationsRèglement fournisseur-7,28
2282018-09-1112 Dépense - Achats Fournitures animationsRèglement fournisseur-18,50
2752018-11-0601 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20195,00
2862018-11-0713 Dépense - Achats Matériel (investissements)Règlement fournisseur-2,00
2932018-11-2812 Dépense - Achats Fournitures animationsRèglement fournisseur-11,64
2942018-11-2712 Dépense - Achats Fournitures animationsRèglement fournisseur-2,50
2952018-11-2812 Dépense - Achats Fournitures animationsRèglement fournisseur-10,80
3002018-11-2201 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 201910,00
3012018-11-2001 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20195,00
3022018-11-1901 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20195,00
3032018-11-2001 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 2018/20195,00
3042018-11-1402 Recette - DonsPaiement du don20,00
3052018-10-2601 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20185,00
3292018-12-01Virement InterneTransfert suite situation Suzanne4,94
3922019-01-2101 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20195,00
3932019-01-1401 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20195,00
3952019-01-1401 Recette - CotisationsPaiement cotisation50,00
4012019-01-11Virement InterneDépot de billets-10,00
4092019-01-18Virement InterneDépot de billets95,00
4102019-01-18Virement InterneDépot de billets-145,00
4142019-01-2301 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20195,00
4162019-01-2301 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20195,00
4222019-01-2101 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20195,00
4302019-01-2913 Dépense - Achats Matériel (investissements)Règlement fournisseur-3,80
4362019-01-1701 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20195,00
4382019-01-1702 Recette - DonsPaiement du don12,66
4392019-01-18Virement InterneDépot de billets-20,00
4482019-02-0101 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20185,00
4492019-02-0101 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20195,00
4622019-02-08Virement InterneVirement Interne-50,00
4642019-02-0802 Recette - DonsPaiement du don25,00
4792019-02-0501 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20195,00
4802019-02-0501 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20185,00
4882019-02-1502 Recette - DonsPaiement du don12,80
4902019-02-15Virement InterneVirement Interne53,50
4912019-02-15Virement InterneDépot de billets-50,00
4932019-02-15Virement InterneDépots de pièces-16,30
5192019-03-0102 Recette - DonsPaiement du don2,47
5272019-03-06Virement InterneRetrait liquide CB40,00
5322019-02-2801 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20195,00
5332019-02-1901 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20195,00
5342019-03-0801 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20195,00
5352019-03-0501 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20195,00
5412019-02-2612 Dépense - Achats Fournitures animationsRèglement fournisseur-5,10
5422019-02-2612 Dépense - Achats Fournitures animationsRèglement fournisseur-14,50
5432019-02-2612 Dépense - Achats Fournitures animationsRèglement fournisseur-5,25
5442019-02-2612 Dépense - Achats Fournitures animationsRèglement fournisseur-9,60
5462019-02-2611 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)Règlement fournisseur-6,75
5472019-03-0811 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)Règlement fournisseur-30,42
5482019-03-0112 Dépense - Achats Fournitures animationsRèglement fournisseur-7,50
5552019-03-0502 Recette - DonsAdhésion/cotisation 20195,00
5642019-03-1312 Dépense - Achats Fournitures animationsRèglement fournisseur-3,52
5882019-03-2701 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20195,00
5892019-04-0201 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20195,00
5902019-03-2701 Recette - CotisationsPaiement cotisation50,00
5912019-04-0101 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20195,00
5922019-03-2701 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 201910,00
5932019-03-1401 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20195,00
5942019-03-1401 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20195,00
5952019-03-2701 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20195,00
5962019-03-2701 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 201910,00
5972019-04-0101 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20195,00
6012019-03-2912 Dépense - Achats Fournitures animationsRèglement fournisseur-13,27
6032019-03-2912 Dépense - Achats Fournitures animationsRèglement fournisseur-11,00
6042019-03-2912 Dépense - Achats Fournitures animationsRèglement fournisseur-19,69
6062019-03-26Virement InterneDépots de pièces-0,18
6092019-04-02Virement InterneDépot de billets170,00
6102019-04-02Virement InterneDépot de billets-205,00
6262019-04-0902 Recette - DonsPaiement du don5,75
6312019-04-1101 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20195,00
6322019-04-1101 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20195,00
6332019-04-1101 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20195,00
6392019-04-1602 Recette - DonsPaiement du don36,87
6412019-04-16Virement InterneVirement Interne122,23
6422019-04-16Virement InterneDépot de billets-160,00
6742019-04-2302 Recette - DonsPaiement du don3,52
7122019-05-14Virement InterneVirement Interne3,10
7192019-05-2102 Recette - DonsPaiement du don3,20
7202019-05-2101 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20195,00
7332019-05-2112 Dépense - Achats Fournitures animationsRèglement fournisseur-6,03
7342019-05-2111 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)Règlement fournisseur-30,42
7362019-05-2802 Recette - DonsPaiement du don0,50
7382019-05-28Virement InterneVirement Interne105,00
7392019-05-28Virement InterneDépot de billets-170,00
7532019-06-0402 Recette - DonsPaiement du don1,07
7552019-06-04Virement InterneVirement Interne70,00
7562019-06-04Virement InterneDépot de billets-40,00
7582019-06-04Virement InterneDépots de pièces-80,00
7682019-06-11Virement InterneVirement Interne38,34
7692019-06-1102 Recette - DonsPaiement du don80,61
7702019-06-1202 Recette - DonsPaiement du don9,50
7772019-06-0712 Dépense - Achats Fournitures animationsRèglement fournisseur-7,80
7932019-06-2602 Recette - DonsPaiement du don4,20
8092019-07-0202 Recette - DonsPaiement du don13,00
8112019-07-02Virement Internevirement170,00
8122019-07-02Virement InterneDépot de pièces-40,00
8142019-07-02Virement InterneDépot de billets-150,00
8192019-07-2712 Dépense - Achats Fournitures animationsRèglement fournisseur-4,30
8232019-07-0217 SalairesExpenseReportPayment-30,90
8242019-06-2501 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20195,00
8252019-06-2501 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20195,00
8262019-06-2501 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20195,00
8272019-07-0301 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20195,00
8382019-07-0902 Recette - DonsPaiement du don20,00
8402019-07-09Virement InterneVirement Trésorerie115,00
8412019-07-09Virement InterneDépots de billets-145,00
8432019-07-09Virement InterneDépots de pieces-10,00
8582019-07-2302 Recette - DonsPaiement du don3,00
8602019-07-23Virement InterneVirement Interne64,00
8612019-07-23Virement InterneDépot de billets-50,00
8632019-07-23Virement InterneDépots de pièces-27,00
9142019-09-0401 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20205,00
9162019-09-1101 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 202010,00
9352019-09-1701 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20206,00
9362019-09-1901 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20205,00
9452019-09-24Virement InterneVirement Interne-20,00
9492019-09-2402 Recette - DonsPaiement du don4,10
9702019-10-08Virement InterneTransfert de caisse-10,00
9842019-10-1501 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20205,00
9852019-10-1501 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20196,00
9902019-10-1502 Recette - DonsPaiement du don0,20
9962019-10-1512 Dépense - Achats Fournitures animationsPaiement divers-8,05
10322019-10-28Virement InterneGestion Trésorerie50,00
10472019-10-2202 Recette - DonsPaiement du don8,40
10532019-11-0602 Recette - DonsPaiement du don0,67
10632019-11-0612 Dépense - Achats Fournitures animationsPaiement fournisseur-4,00
10652019-11-0712 Dépense - Achats Fournitures animationsPaiement fournisseur-14,14
10692019-11-1902 Recette - DonsPaiement du don2,00
10702019-11-19Virement InterneTransfert de caisse-3,00
10972019-11-2701 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20195,00
10982019-11-1601 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20195,00
10992019-11-1601 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20205,00
11202019-12-03Virement InterneGestion de trésorerie-63,45
11412019-12-0712 Dépense - Achats Fournitures animationsPaiement fournisseur-17,83
11512019-12-10Virement InterneDépot de billets-250,00
11532019-12-10043 Recette - Ventes PrestationsRèglement client5,00
11542019-12-10043 Recette - Ventes PrestationsRèglement client5,00
11552019-12-10043 Recette - Ventes PrestationsRèglement client5,00
11562019-11-12043 Recette - Ventes PrestationsRèglement client2,00
11582019-12-07041 Recette - Ventes ComptoirRèglement client234,70
11662019-12-07041 Recette - Ventes ComptoirRèglement client7,00
11692019-12-1702 Recette - DonsPaiement du don1,38
11732019-12-20Virement InterneDépot de billets85,00
11822019-12-3012 Dépense - Achats Fournitures animationsRégularisation écart de caisse fin d'année-73,87
11902020-01-1401 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20205,00
11952020-01-1401 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20205,00
12022020-01-1701 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20205,00
12212020-01-0701 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20205,00
12222020-01-0701 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20195,00
12282020-01-3101 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20205,00
12292020-01-3101 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20205,00
12302020-01-3101 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20205,00
12312020-01-3101 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20205,00
12322020-01-3101 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20205,00
12332020-02-0401 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20205,00
12342020-02-0101 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20205,00
12352020-01-05Virement Internedépot espèce-90,00
12392020-02-0401 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20205,00
12512020-02-1101 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20205,00
12522020-02-1101 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20205,00
12582020-02-1401 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 202010,00
12622020-02-14Virement Internedepôt espece 5e-5,00
12922020-03-0301 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20205,00
13032020-03-0512 Dépense - Achats Fournitures animationsremboursement achats marché noel-13,44
13112020-03-1201 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20205,00
13122020-03-1201 Recette - CotisationsPaiement cotisation60,00
13132020-03-12Virement Internedépot espèce billets-65,00
13172020-03-1202 Recette - DonsPaiement du don1,87
13182020-02-1802 Recette - DonsPaiement du don1,01
13192020-01-2802 Recette - DonsPaiement du don0,50
13482020-03-1901 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20205,00
13492020-03-1901 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20205,00
13502020-03-1901 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20205,00
13512020-03-1901 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20205,00
13842020-07-2102 Recette - DonsPaiement du don2,00
15122020-09-3002 Recette - DonsPaiement du don4,02
15142020-10-0102 Recette - DonsPaiement du don12,47
15182020-10-0116 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)achat timbre-8,40
15192020-10-01Sous-traitance (ménage, entreprise extérieure)Impressions-10,00
15212020-09-18Sous-traitance (ménage, entreprise extérieure)Impressions-13,50
15222020-09-10Sous-traitance (ménage, entreprise extérieure)Impressions-14,04
15282020-07-0111 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)Achat lait-5,00
15292020-07-1516 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)frais postaux-14,45
15302020-07-2112 Dépense - Achats Fournitures animationsAchat Café et produits d'entretien-29,36
15312020-09-01Sous-traitance (ménage, entreprise extérieure)Impression-1,50
15322020-09-2201 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 202110,00
15332020-09-0801 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20205,00
15342020-09-0801 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20205,00
15352020-09-0801 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20205,00
15382020-01-2201 Recette - CotisationsPaiement cotisation50,00
15392020-01-2201 Recette - CotisationsPaiement cotisation50,00
15402020-01-14Virement Internedépot espèce billets-50,00
15422020-01-22043 Recette - Ventes PrestationsContribution baba Livre Animation prix libre1,60
15442020-01-30Fournitures bureauPaiement fournisseur-15,40
15602020-02-2101 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20205,00
15662020-02-11043 Recette - Ventes PrestationsFrais utilisation salle Marianna6,00
15672020-02-2502 Recette - DonsDons0,51
15682020-07-2112 Dépense - Achats Fournitures animationsAchat Visieres Negpos-10,00
15692020-07-2102 Recette - DonsDons3,91
15712020-08-04Virement Interneretrait espèce40,00
15722020-08-0512 Dépense - Achats Fournitures animationsremboursement ndf-39,15
15732020-10-0902 Recette - DonsDons1,58
15792020-10-1301 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 202010,00
15812020-10-1416 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)frais postaux-11,73
15932020-10-2102 Recette - DonsDons Boite à dons0,15
15942020-10-2101 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20206,00
15962020-10-2212 Dépense - Achats Fournitures animationsachat colle pvc-6,90
16012020-10-2702 Recette - DonsDons1,20
17022021-01-2001 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20215,00
17032021-01-1901 Recette - CotisationsAdhésion/cotisation 20215,00
17092021-01-21Adhésion/cotisation 20215,00
17152021-02-0202 Recette - DonsDons Boite à dons34,70
17202021-02-1002 Recette - DonsDons Boite à dons5,02
17212021-02-05Adhésion/cotisation 20215,00
17252021-02-1902 Recette - DonsDons Boite à dons12,41
17282021-02-2302 Recette - DonsDons Boite à dons6,00
17392021-03-1202 Recette - DonsDons Boite à dons14,00
17422021-03-3002 Recette - DonsDons Boite à dons25,60
17432021-04-14Adhésion/cotisation 20215,00
17442021-04-08Adhésion/cotisation 20215,00
17452021-04-14Adhésion/cotisation 20215,00
17462021-04-14Adhésion/cotisation 20215,00
17482021-04-2102 Recette - DonsDons Boite à dons35,75
17492021-04-06Adhésion/cotisation 20215,00
17532021-05-04Adhésion/cotisation 20215,00
17542021-05-07Adhésion/cotisation 20215,00
17552021-05-2702 Recette - DonsDons Boite à dons23,02
17602021-06-15Adhésion/cotisation 20215,00
17612021-06-15Adhésion/cotisation 20215,00
17622021-06-15Adhésion/cotisation 20215,00
17632021-06-15Adhésion/cotisation 20215,00
17642021-06-15Adhésion/cotisation 20215,00
17652021-06-15Adhésion/cotisation 20215,00
17712021-06-14Adhésion/cotisation 20205,00
17722021-06-14Adhésion/cotisation 20215,00
17732021-06-1402 Recette - Donsdons AG10,00
17912021-07-3002 Recette - Donsdons1,60
17972021-07-30Adhésion/cotisation 20215,00
18162021-09-23Adhésion/cotisation 20215,00
18172021-09-11Adhésion/cotisation 20215,00
18242021-11-02Adhésion/cotisation 2021-20225,00
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18722021-12-11(CustomerInvoicePayment)5,00
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19082022-02-04Adhésion/cotisation 20225,00
19122022-02-04Adhésion/cotisation 20225,00
19132022-02-04Adhésion/cotisation 20225,00
19152022-02-04Adhésion/cotisation 20225,00
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19372022-02-17Adhésion/cotisation 20225,00
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19432022-03-16Adhésion/cotisation 20225,00
19442022-03-16Adhésion/cotisation 20225,00
19452021-11-10Adhésion/cotisation 20225,00
19482022-04-20Adhésion/cotisation 20225,00
19522022-05-06Adhésion/cotisation 20225,00
20432022-06-22Adhésion/cotisation 20225,00
20452022-06-27Adhésion/cotisation 20225,00
20462022-06-27Adhésion/cotisation 20225,00
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20502022-06-27Adhésion/cotisation 20215,00
20522022-05-13Adhésion/cotisation 20225,00
20722021-12-15Adhésion/cotisation 20225,00
20732022-01-01Adhésion/cotisation 20225,00
20742022-01-01Adhésion/cotisation 20225,00
20752021-11-12Adhésion/cotisation 20225,00
21042022-09-29Adhésion/cotisation 20221,00
21092022-10-03Adhésion/cotisation 20235,00
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22062023-02-23Adhésion/cotisation 20235,00
22072023-02-23Adhésion/cotisation 20235,00
22092023-02-24Adhésion/cotisation 20231,00
22102023-02-24Adhésion/cotisation 20231,00
22112023-02-24Adhésion/cotisation 20231,00
22142023-03-09Adhésion/cotisation 20235,00
22202023-03-15Adhésion/cotisation 20235,00
22222023-03-15Adhésion/cotisation 20235,00
22242023-03-15Adhésion/cotisation 202310,00
22272023-03-17Adhésion/cotisation 20231,00
22302023-03-23Adhésion/cotisation 20231,50
22362023-03-30Adhésion/cotisation 20235,00
22382023-04-03Adhésion/cotisation 20231,00
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22692023-05-16Adhésion/cotisation 20231,00
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22782023-05-23Adhésion/cotisation 20231,00
22792023-05-23Adhésion/cotisation 20235,00
22802023-05-23Adhésion/cotisation 20235,00
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22892023-06-01Adhésion/cotisation 20231,00
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22922023-06-02Adhésion/cotisation 20231,00
22932023-06-02Adhésion/cotisation 20231,00
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22972023-06-05Adhésion/cotisation 20232,00
23002023-06-07Adhésion/cotisation 20235,00
23022023-06-08Adhésion/cotisation 20235,00
23112023-06-14Adhésion/cotisation 20235,00
23122023-06-14Adhésion/cotisation 20235,00
23162023-06-30Adhésion/cotisation 20235,00
23552023-12-08Adhésion/cotisation 202310,00
23622024-01-19Adhésion/cotisation 20245,00


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wiki/finances/ecritures_sur_caisse_association.txt · Dernière modification: 2019/11/13 12:11 par Bruno Généré