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Enregistrer un règlement fournisseur (Dolibarr)
Principes
Dans Dolibarr, on ne peut enregistrer de règlement que sur au-moins une Facture fournisseur validé et non réglée en totalité (factures en attente de règlement).
Il est possible de faire un règlement partiel sur une facture.
Il est possible de payer plusieurs factures avec un seul règlement.
La facture fournisseur doit avoir été enregistré avant tout règlement (voir Traitement des factures fournisseurs).
Mode Opératoire
Ne procéder à l'enregistrement que si le règlement est sûr et certains, c’est-à-dire s'il apparait sur le relevé bancaire ou s'il est mentionné sur le justificatif fourni (prélèvement prévu, ticket CB, chèque émis ou paiement espèce effectué)
- Sélectionner la référence de la facture à régler dans la Liste des factures fournisseurs en attente de règlement. La fiche de la facture apparait avec le montant restant à payer.
- Utiliser le bouton
SAISIR RĖGLEMENTpour commencer la saisie. - Ne jamais utiliser le bouton
CLASSER PAYĖE, qui ne permet pas de comptabiliser la dépense.
Le formulaire de saisie du règlement s'affiche. Les informations suivantes doivent être renseignées :
| zone | Usage ou valeur |
|---|---|
| Société | Non modifiable |
| Date | Indiquer la date du règlement |
| Mode de règlement | Sélectionner le mode de règlement utilisé dans la liste |
| Compte | Sélectionner le compte qui a permis ce règlement |
| Numéro | pour un virement la référence transmise au fournisseur |
| Commentaire | pour un prélèvement la référence indiquée sur le relevé bancaire |
Solder les factures réglées
Sous la fiche, est affichée une liste contenant la ou les factures à régler pour ce fournisseur (dans le cas général il n'y a qu'une seule ligne).
- Dans la dernière colonne
Montant règlement, à droite, indiquer le montant du règlement. Si celui-ci couvre plusieurs factures vous devez le répartir suivant les montants restant à payer. - Laisser la case
Classifiez “Payée” toutes les factures standard, d'acompte ou de remplacement entièrement payéescochée. - Utiliser le bouton
PAYER, un formulaire de confirmation s'affiche. - Vérifier bien le montant du règlement
- Utiliser le bouton
ENVOYER
Le règlement est crée et mentionné sur la fiche de la facture qui s'affiche. Le reste à payer est mis-à-jour, s'il est nul, la facture est considérée payée.
Vous pouvez maintenant terminer le réglement de la facture
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