Comptes 2017
Le module Banque/Caisse du logiciel Dolibarr est utilisé pour enregistrer l'ensemble des écritures sur les comptes de l'association.
À chaque écriture est affecté une catégorie de Recettes ou de Dépenses.
La comptabilité en partie double n'est pas activée, mais pourrait être réalisée avec un comptable.
Introduction
L'association a été crée en juin 2017, mais les fonds destinés au projet, étaient gérés par l'APA sur un compte dédié.
Les comptes bancaires propres à l'association ont été ouverts début octobre 2017.
Les comptes 2017 concernent donc 3 mois d'activités.
Tableau des Recettes et Dépenses au 31 décembre 2017
Le tableau agrège les opérations dont la date de valeur est inférieure au 1 janvier 2018.
Recettes | Total |
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Recettes | 8,795.00 |
Catégorie | Total |
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01 Recette - Cotisations | 105.00 |
02 Recette - Dons | 2,360.00 |
032 Recette - Subvention Fonctionnement | 5,000.00 |
042 Recette - Ventes Produits | 1,330.00 |
Dépenses | Total |
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Dépenses | 0.00 |
Catégorie | Total |
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18 Dépense - Frais Bancaires | 0.00 |
Le résultat de la période est donc un excédent de 8 795 €
Notice explicative (Annexe)
Cette période a été consacrée à la collecte de ressources pour l'association :
3 cotisations d'adhérents (2 associations et 1 individu)
19 dons d'individus et d'associations engagés dans le projet
versement d'une subvention du conseil départemental demandée avant la création de l'association par l'APA
revente d'un don en nature non affecté à une autre association
Coté dépenses, les fonds destinés au projet étaient gérés par l'APA sur un compte dédié prennant en charge les frais d'établissement de l'association, et les dépenses liées à l'emploi de la coordinatrice du projet.
D'autre part à cette date l'association était hébergée gracieusement dans les locaux de l'APA.
La seule dépense propre à l'association concerne les frais bancaires des comptes ouverts au CIC mais ceux-ci ont été offerts par la banque pour nos six premiers mois d'activités.
Détail des écritures
Id | Date Valeur | Relevé | Catégorie | Motif | Montant |
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31 | 2017-12-27 | 20180101 | 032 Recette - Subvention Fonctionnement | (DonationPayment) | 5000,00 |
29 | 2017-12-01 | 20180101 | 18 Dépense - Frais Bancaires | (SupplierInvoicePayment) | -12,50 |
27 | 2017-12-11 | 20180101 | 02 Recette - Dons | (DonationPayment) | 300,00 |
26 | 2017-12-01 | 20180101 | 18 Dépense - Frais Bancaires | (SupplierInvoicePayment) | 12,50 |
25 | 2017-12-11 | 20180101 | 02 Recette - Dons | (DonationPayment) | 200,00 |
24 | 2017-12-01 | 20180101 | 02 Recette - Dons | (DonationPayment) | 150,00 |
23 | 2017-12-01 | 20180101 | 02 Recette - Dons | (DonationPayment) | 100,00 |
22 | 2017-11-30 | 20171130 | 02 Recette - Dons | (DonationPayment) | 30,00 |
21 | 2017-11-28 | 20171130 | 02 Recette - Dons | (DonationPayment) | 25,00 |
20 | 2017-11-29 | 20171130 | 02 Recette - Dons | (DonationPayment) | 100,00 |
19 | 2017-11-29 | 20171130 | 02 Recette - Dons | (DonationPayment) | 30,00 |
18 | 2017-11-27 | 20171130 | 02 Recette - Dons | (DonationPayment) | 10,00 |
17 | 2017-11-27 | 20171130 | 02 Recette - Dons | (DonationPayment) | 40,00 |
16 | 2017-11-22 | 20171130 | 02 Recette - Dons | (DonationPayment) | 120,00 |
15 | 2017-11-22 | 20171130 | 01 Recette - Cotisations | (SubscriptionPayment) | 50,00 |
14 | 2017-11-17 | 20171130 | 02 Recette - Dons | (DonationPayment) | 40,00 |
13 | 2017-11-17 | 20171130 | 02 Recette - Dons | (DonationPayment) | 20,00 |
12 | 2017-11-17 | 20171130 | 02 Recette - Dons | (DonationPayment) | 40,00 |
11 | 2017-11-13 | 20171130 | 02 Recette - Dons | (DonationPayment) | 500,00 |
10 | 2017-11-13 | 20171130 | 02 Recette - Dons | (DonationPayment) | 500,00 |
9 | 2017-11-13 | 20171130 | 02 Recette - Dons | (DonationPayment) | 100,00 |
8 | 2017-11-13 | 20171130 | 042 Recette - Ventes Produits | (CustomerInvoicePayment) | 1330,00 |
7 | 2017-10-05 | 20171031 | 01 Recette - Cotisations | (SubscriptionPayment) | 5,00 |
6 | 2017-10-05 | 20171031 | 02 Recette - Dons | Paiement du don | 45,00 |
5 | 2017-10-05 | 20171031 | 02 Recette - Dons | (DonationPayment) | 10,00 |
4 | 2017-10-05 | 20171031 | 01 Recette - Cotisations | (SubscriptionPayment) | 50,00 |