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Aide Trésorerie - Dépenses et recettes par mois 2018
Vous trouverez ci-dessous un tableau des recettes/dépenses en date de valeur par mois d'exercice.
Ce tableau donne des indications pour évaluer et mettre à jour le tableau de trésorerie.
Il présente par catégorie et par mois le nombre de transactions, le montant total du mois et les montants moyen, minimum et maximum de transaction.
| Mois | Catégorie | Nb mvt | Total | Moyenne | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Recette - Cotisations | 3 | 105.00 | 35.00 | 5.00 | 50.00 |
| 1 | 02 Recette - Dons | 2 | 3,455.40 | 1,727.70 | 10.00 | 3,445.40 |
| 1 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | 2 | -31.66 | -15.83 | -18.96 | -12.70 |
| 1 | 18 Dépense - Frais Bancaires | 2 | -13.00 | -6.50 | -25.50 | 12.50 |
| 2 | 01 Recette - Cotisations | 3 | 60.00 | 20.00 | 5.00 | 50.00 |
| 2 | 14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...) | 2 | -171.36 | -85.68 | -96.88 | -74.48 |
| 2 | 18 Dépense - Frais Bancaires | 2 | 0.00 | 0.00 | -12.50 | 12.50 |
| 3 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | 2 | -1,160.93 | -580.46 | -979.78 | -181.15 |
| 3 | 14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...) | 1 | -344.53 | -344.53 | -344.53 | -344.53 |
| 3 | 18 Dépense - Frais Bancaires | 1 | -12.92 | -12.92 | -12.92 | -12.92 |
| 3 | 20 Dépense - Travaux | 1 | -1,390.00 | -1,390.00 | -1,390.00 | -1,390.00 |
| 4 | 01 Recette - Cotisations | 8 | 225.00 | 28.12 | 5.00 | 50.00 |
| 4 | 02 Recette - Dons | 2 | 100.00 | 50.00 | 30.00 | 70.00 |
| 4 | 031 Recette - Subvention Equipements | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 4 | 032 Recette - Subvention Fonctionnement | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 4 | 033 Recette - Subventions Travaux | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 4 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | 2 | -24.30 | -12.15 | -16.30 | -8.00 |
| 4 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | 9 | -1,405.24 | -156.14 | -908.09 | 166.50 |
| 4 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | 1 | -3.60 | -3.60 | -3.60 | -3.60 |
| 4 | 18 Dépense - Frais Bancaires | 1 | -13.13 | -13.13 | -13.13 | -13.13 |
| 4 | 20 Dépense - Travaux | 1 | -4,664.80 | -4,664.80 | -4,664.80 | -4,664.80 |
| 5 | 01 Recette - Cotisations | 2 | 15.00 | 7.50 | 5.00 | 10.00 |
| 5 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | 1 | -34.18 | -34.18 | -34.18 | -34.18 |
| 5 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | 6 | -1,207.55 | -201.26 | -658.80 | -22.00 |
| 5 | 14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...) | 1 | -360.23 | -360.23 | -360.23 | -360.23 |
| 5 | 15 Dépense - Assurances | 1 | -80.40 | -80.40 | -80.40 | -80.40 |
| 5 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | 1 | -7.35 | -7.35 | -7.35 | -7.35 |
| 5 | 18 Dépense - Frais Bancaires | 1 | -12.71 | -12.71 | -12.71 | -12.71 |
| 5 | 20 Dépense - Travaux | 4 | -445.68 | -111.42 | -155.00 | -45.00 |
| 6 | 041 Recette - Ventes Comptoir | 1 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 49.50 |
| 6 | 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | 4 | -577.13 | -144.28 | -342.69 | -30.42 |
| 6 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | 11 | -375.89 | -34.17 | -177.85 | -3.48 |
| 6 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | 13 | -3,718.83 | -286.06 | -1,180.80 | -22.12 |
| 6 | 15 Dépense - Assurances | 1 | -140.86 | -140.86 | -140.86 | -140.86 |
| 6 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | 4 | -114.67 | -28.67 | -64.00 | -5.20 |
| 6 | 18 Dépense - Frais Bancaires | 1 | -13.55 | -13.55 | -13.55 | -13.55 |
| 6 | 20 Dépense - Travaux | 4 | -1,815.39 | -453.85 | -1,376.04 | -29.35 |
| 7 | 01 Recette - Cotisations | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 7 | 02 Recette - Dons | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 7 | 041 Recette - Ventes Comptoir | 4 | 250.00 | 62.50 | 25.00 | 80.50 |
| 7 | 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | 3 | -270.33 | -90.11 | -173.70 | -26.25 |
| 7 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | 3 | -236.11 | -78.70 | -187.15 | -19.05 |
| 7 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | 3 | -572.35 | -190.78 | -467.76 | -36.65 |
| 7 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | 4 | -50.82 | -12.70 | -15.45 | -6.35 |
| 7 | 18 Dépense - Frais Bancaires | 1 | -13.76 | -13.76 | -13.76 | -13.76 |
| 8 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | 2 | -26.02 | -13.01 | -15.00 | -11.02 |
| 8 | 18 Dépense - Frais Bancaires | 1 | -12.50 | -12.50 | -12.50 | -12.50 |
| 8 | 20 Dépense - Travaux | 1 | -200.00 | -200.00 | -200.00 | -200.00 |
| 9 | 01 Recette - Cotisations | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 9 | 02 Recette - Dons | 6 | 376.00 | 62.67 | 1.00 | 150.00 |
| 9 | 041 Recette - Ventes Comptoir | 2 | 274.20 | 137.10 | 128.00 | 146.20 |
| 9 | 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | 5 | -579.20 | -115.84 | -262.87 | -8.07 |
| 9 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | 1 | -18.50 | -18.50 | -18.50 | -18.50 |
| 9 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | 3 | -57.50 | -19.17 | -74.10 | 23.40 |
| 9 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | 3 | -109.79 | -36.60 | -72.00 | -15.00 |
| 9 | 18 Dépense - Frais Bancaires | 1 | -12.50 | -12.50 | -12.50 | -12.50 |
| 10 | 01 Recette - Cotisations | 6 | 85.00 | 14.17 | 5.00 | 60.00 |
| 10 | 033 Recette - Subventions Travaux | 1 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 10 | 041 Recette - Ventes Comptoir | 1 | 278.50 | 278.50 | 278.50 | 278.50 |
| 10 | 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | 3 | -33.21 | -11.07 | -26.25 | -1.74 |
| 10 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | 3 | -184.36 | -61.45 | -103.11 | -29.26 |
| 10 | 14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...) | 1 | -35.00 | -35.00 | -35.00 | -35.00 |
| 10 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | 3 | -57.95 | -19.32 | -23.95 | -15.00 |
| 10 | 18 Dépense - Frais Bancaires | 1 | -12.92 | -12.92 | -12.92 | -12.92 |
| 11 | 01 Recette - Cotisations | 12 | 280.00 | 23.33 | 5.00 | 60.00 |
| 11 | 02 Recette - Dons | 2 | 60.00 | 30.00 | 20.00 | 40.00 |
| 11 | 041 Recette - Ventes Comptoir | 3 | 720.50 | 240.17 | 96.50 | 354.50 |
| 11 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | 6 | -79.43 | -13.24 | -28.25 | -2.50 |
| 11 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | 5 | -3,231.10 | -646.22 | -1,829.80 | -2.00 |
| 11 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | 2 | -37.79 | -18.90 | -22.79 | -15.00 |
| 11 | 18 Dépense - Frais Bancaires | 1 | -12.92 | -12.92 | -12.92 | -12.92 |
| 12 | 01 Recette - Cotisations | 3 | 20.00 | 6.67 | 5.00 | 10.00 |
| 12 | 032 Recette - Subvention Fonctionnement | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 12 | 041 Recette - Ventes Comptoir | 14 | 371.19 | 26.51 | -121.50 | 178.74 |
| 12 | 042 Recette - Ventes Produits | 1 | 43.45 | 43.45 | 43.45 | 43.45 |
| 12 | 043 Recette - Ventes Prestations | 2 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 12 | 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | 5 | -181.14 | -36.23 | -88.39 | -4.55 |
| 12 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | 2 | -45.25 | -22.62 | -31.65 | -13.60 |
| 12 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | 1 | -383.76 | -383.76 | -383.76 | -383.76 |
| 12 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | 2 | -37.79 | -18.90 | -22.79 | -15.00 |
| 12 | 18 Dépense - Frais Bancaires | 1 | -18.92 | -18.92 | -18.92 | -18.92 |
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wiki/finances/depensesrecettesmois_2018.txt · Dernière modification: 2020/01/06 14:45 par Bruno Généré
