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| Id | Date Valeur | Relevé | Catégorie | Motif | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2419 | 2025-02-28 | (SubscriptionPayment) | 50,00 | ||
| 2418 | 2025-02-28 | (SubscriptionPayment) | 50,00 | ||
| 2417 | 2024-07-11 | Adhésion/cotisation 2024 | 1,00 | ||
| 2416 | 2024-06-22 | Adhésion/cotisation 2024 | 1,00 | ||
| 2415 | 2024-06-22 | Adhésion/cotisation 2024 | 1,00 | ||
| 2414 | 2024-06-21 | Adhésion/cotisation 2024 | 1,00 | ||
| 2413 | 2024-06-06 | Adhésion/cotisation 2024 | 5,00 | ||
| 2412 | 2024-05-24 | Adhésion/cotisation 2024 | 1,00 | ||
| 2411 | 2024-05-24 | Adhésion/cotisation 2024 | 1,00 | ||
| 2410 | 2024-05-23 | Adhésion/cotisation 2024 | 10,00 | ||
| 2409 | 2024-05-23 | Adhésion/cotisation 2024 | 5,00 | ||
| 2408 | 2024-05-23 | Adhésion/cotisation 2024 | 5,00 | ||
| 2407 | 2024-05-23 | Adhésion/cotisation 2024 | 10,00 | ||
| 2406 | 2024-05-23 | (SubscriptionPayment) | 50,00 | ||
| 2405 | 2024-05-22 | Adhésion/cotisation 2024 | 1,00 | ||
| 2404 | 2024-05-22 | Adhésion/cotisation 2024 | 5,00 | ||
| 2403 | 2024-05-22 | Adhésion/cotisation 2024 | 5,00 | ||
| 2402 | 2024-04-29 | (SubscriptionPayment) | 50,00 | ||
| 2401 | 2024-04-26 | (SubscriptionPayment) | 50,00 | ||
| 2400 | 2024-04-26 | Adhésion/cotisation 2024 | 5,00 | ||
| 2399 | 2024-04-17 | (SubscriptionPayment) | 50,00 | ||
| 2398 | 2024-04-24 | Adhésion/cotisation 2024 | 10,00 | ||
| 2391 | 2024-03-18 | Adhésion/cotisation 2024 | 10,00 | ||
| 2390 | 2024-04-02 | (SubscriptionPayment) | 50,00 | ||
| 2389 | 2024-03-29 | Adhésion/cotisation 2024 | 1,00 | ||
| 2388 | 2024-03-27 | (SubscriptionPayment) | 50,00 | ||
| 2387 | 2024-03-27 | Adhésion/cotisation 2024 | 1,00 | ||
| 2386 | 2024-03-22 | Adhésion/cotisation 2024 | 10,00 | ||
| 2385 | 2024-03-22 | Adhésion/cotisation 2024 | 5,00 | ||
| 2384 | 2024-03-15 | (SubscriptionPayment) | 50,00 | ||
| 2383 | 2024-03-14 | Adhésion/cotisation 2024 | 1,00 | ||
| 2382 | 2024-03-14 | Adhésion/cotisation 2024 | 1,00 | ||
| 2381 | 2024-03-13 | Adhésion/cotisation 2024 | 10,00 | ||
| 2380 | 2024-03-14 | Adhésion/cotisation 2024 | 1,00 | ||
| 2379 | 2024-03-14 | Adhésion/cotisation 2024 | 1,00 | ||
| 2378 | 2024-03-14 | Adhésion/cotisation 2024 | 5,00 | ||
| 2377 | 2024-03-08 | Adhésion/cotisation 2024 | 15,00 | ||
| 2376 | 2024-02-28 | (SubscriptionPayment) | 50,00 | ||
| 2374 | 2024-02-22 | Adhésion/cotisation 2024 | 15,00 | ||
| 2373 | 2024-02-24 | (SubscriptionPayment) | 50,00 | ||
| 2372 | 2024-02-16 | Adhésion/cotisation 2024 | 5,00 | ||
| 2371 | 2024-02-15 | (SubscriptionPayment) | 50,00 | ||
| 2369 | 2024-02-09 | Adhésion/cotisation 2024 | 1,00 | ||
| 2368 | 2024-02-09 | Adhésion/cotisation 2024 | 1,00 | ||
| 2367 | 2024-02-09 | Adhésion/cotisation 2024 | 5,00 | ||
| 2366 | 2024-02-09 | Adhésion/cotisation 2024 | 2,00 | ||
| 2365 | 2024-02-06 | Adhésion/cotisation 2024 | 5,00 | ||
| 2364 | 2024-02-06 | Adhésion/cotisation 2024 | 4,00 | ||
| 2363 | 2024-02-02 | Adhésion/cotisation 2024 | 10,00 | ||
| 2361 | 2024-01-19 | Adhésion/cotisation 2024 | 5,00 | ||
| 2360 | 2023-12-15 | (SubscriptionPayment) | 50,00 | ||
| 2357 | 2023-12-14 | Adhésion/cotisation 2023-2024 | 5,00 | ||
| 2356 | 2023-12-14 | Adhésion/cotisation 2023-2024 | 3,00 | ||
| 2354 | 2023-12-01 | Adhésion/cotisation 2023-2024 | 5,00 | ||
| 2353 | 2023-10-09 | Adhésion/cotisation 2023-2024 | 50,00 | ||
| 2352 | 2023-10-11 | (SubscriptionPayment) | 50,00 | ||
| 2351 | 2023-10-07 | (SubscriptionPayment) | 50,00 | ||
| 2339 | 2023-09-27 | (SubscriptionPayment) | 50,00 | ||
| 2329 | 2023-09-13 | Adhésion/cotisation 2023-2024 | 20,00 | ||
| 2328 | 2023-09-13 | (SubscriptionPayment) | 50,00 | ||
| 2323 | 2023-07-05 | (SubscriptionPayment) | 50,00 | ||
| 2274 | 2022-11-02 | (SubscriptionPayment) | 50,00 | ||
| 2268 | 2023-05-16 | Adhésion/cotisation 2023 | 15,00 | ||
| 2265 | 2023-05-11 | (SubscriptionPayment) | 50,00 | ||
| 2256 | 2023-04-26 | (SubscriptionPayment) | 50,00 | ||
| 2254 | 2023-02-25 | (SubscriptionPayment) | 50,00 | ||
| 2248 | 2023-04-14 | (SubscriptionPayment) | 50,00 | ||
| 2244 | 2023-04-13 | (SubscriptionPayment) | 50,00 | ||
| 2235 | 2023-03-21 | Adhésion/cotisation 2023 | 5,00 | ||
| 2233 | 2023-03-28 | (SubscriptionPayment) | 50,00 | ||
| 2231 | 2023-03-24 | Adhésion/cotisation 2023 | 15,00 | ||
| 2223 | 2023-03-15 | Adhésion/cotisation 2023 | 10,00 | ||
| 2221 | 2023-03-15 | Adhésion/cotisation 2023 | 10,00 | ||
| 2204 | 2023-02-23 | (SubscriptionPayment) | 50,00 | ||
| 2189 | 2023-01-28 | (SubscriptionPayment) | 50,00 | ||
| 2180 | 2023-01-19 | Adhésion/cotisation 2023 | 2,00 | ||
| 2179 | 2023-01-19 | Adhésion/cotisation 2023 | 2,00 | ||
| 2161 | 2022-10-12 | (SubscriptionPayment) | 50,00 | ||
| 2157 | 2022-12-13 | Adhésion/cotisation 2023 | 2,50 | ||
| 2156 | 2022-12-13 | Adhésion/cotisation 2023 | 2,50 | ||
| 2153 | 2022-12-07 | (SubscriptionPayment) | 50,00 | ||
| 2149 | 2022-12-02 | Adhésion/cotisation 2022 | 1,00 | ||
| 2140 | 2022-11-14 | (SubscriptionPayment) | 50,00 | ||
| 2139 | 2022-11-02 | Adhésion/cotisation 2023 | 50,00 | ||
| 2121 | 2022-10-18 | Adhésion/cotisation 2022 | 2,00 | ||
| 2120 | 2022-10-14 | Adhésion/cotisation 2022 | 14,00 | ||
| 2119 | 2022-10-18 | Adhésion/cotisation 2022 | 5,00 | ||
| 2117 | 2022-10-14 | Adhésion/cotisation 2022 | 2,00 | ||
| 2106 | 2022-09-30 | Adhésion/cotisation 2002/ 2023 | 10,00 | ||
| 2069 | 2022-07-13 | Adhésion/cotisation 2022 | 5,00 | ||
| 2049 | 2022-06-27 | Adhésion/cotisation 2022 | 5,00 | ||
| 2047 | 2022-06-27 | Adhésion/cotisation 2021 | 5,00 | ||
| 2044 | 2022-06-24 | Adhésion/cotisation 2022 | 50,00 | ||
| 1951 | 2022-04-25 | (SubscriptionPayment) | 50,00 | ||
| 1949 | 2021-03-05 | (SubscriptionPayment) | 50,00 | ||
| 1936 | 2022-02-15 | (CustomerInvoicePayment) | 10,00 | ||
| 1928 | 2021-12-24 | Adhésion/cotisation 2022 | 5,00 | ||
| 1927 | 2021-12-23 | Adhésion/cotisation 2022 | 10,00 | ||
| 1924 | 2022-02-03 | (SubscriptionPayment) | 50,00 | ||
| 1923 | 2022-02-08 | Adhésion/cotisation 2022 | 10,00 | ||
| 1922 | 2022-01-21 | Adhésion/cotisation 2022 | 5,00 | ||
| 1921 | 2022-01-17 | (SubscriptionPayment) | 50,00 | ||
| 1920 | 2022-01-14 | (SubscriptionPayment) | 50,00 | ||
| 1917 | 2022-01-21 | (SubscriptionPayment) | 50,00 | ||
| 1914 | 2022-01-25 | (SubscriptionPayment) | 50,00 | ||
| 1911 | 2022-01-20 | (SubscriptionPayment) | 50,00 | ||
| 1910 | 2022-01-18 | (SubscriptionPayment) | 50,00 | ||
| 1909 | 2022-01-18 | (SubscriptionPayment) | 50,00 | ||
| 1907 | 2022-01-13 | (SubscriptionPayment) | 50,00 | ||
| 1906 | 2022-02-04 | Adhésion/cotisation 2022 | 5,00 | ||
| 1905 | 2022-02-04 | Adhésion/cotisation 2020 | 5,00 | ||
| 1904 | 2021-12-02 | (SubscriptionPayment) | 60,00 | ||
| 1903 | 2022-02-04 | (CustomerInvoicePayment) | 10,00 | ||
| 1902 | 2022-02-04 | (SubscriptionPayment) | 5,00 | ||
| 1850 | 2021-02-23 | (SubscriptionPayment) | 50,00 | ||
| 1849 | 2021-02-15 | Adhésion/cotisation 2021 | 50,00 | ||
| 1848 | 2021-01-25 | Adhésion/cotisation 2021 | 10,00 | ||
| 1823 | 2021-10-06 | (SubscriptionPayment) | 50,00 | ||
| 1815 | 2021-09-23 | Adhésion/cotisation 2021 | 5,00 | ||
| 1798 | 2020-10-01 | 01 Recette - Cotisations | Paiement divers | 50,00 | |
| 1759 | 2021-06-15 | Adhésion/cotisation 2021 | 5,00 | ||
| 1756 | 2021-05-27 | Adhésion/cotisation 2020 | 5,00 | ||
| 1752 | 2020-09-29 | (SupplierInvoicePayment) | -240,16 | ||
| 1751 | 2021-05-04 | Adhésion/cotisation 2021 | 5,00 | ||
| 1750 | 2021-03-31 | (SubscriptionPayment) | 50,00 | ||
| 1747 | 2021-04-15 | 01 Recette - Cotisations | Paiement cotisation | 50,00 | |
| 1738 | 2021-03-10 | (SubscriptionPayment) | 50,00 | ||
| 1736 | 2021-03-03 | (SubscriptionPayment) | 50,00 | ||
| 1735 | 2021-03-03 | Adhésion/cotisation 2021 | 10,00 | ||
| 1734 | 2021-03-03 | (SubscriptionPayment) | 50,00 | ||
| 1733 | 2021-03-03 | (SubscriptionPayment) | 50,00 | ||
| 1732 | 2021-03-03 | (SubscriptionPayment) | 50,00 | ||
| 1730 | 2021-01-08 | (SubscriptionPayment) | 5,00 | ||
| 1723 | 2021-02-11 | 01 Recette - Cotisations | Adhésion/cotisation 2021 | 5,00 | |
| 1722 | 2021-02-02 | 01 Recette - Cotisations | Paiement cotisation | 50,00 | |
| 1717 | 2021-01-29 | 01 Recette - Cotisations | Paiement cotisation | 50,00 | |
| 1714 | 2021-01-28 | Adhésion/cotisation 2021 | 8,00 | ||
| 1712 | 2021-01-26 | (SubscriptionPayment) | 50,00 | ||
| 1711 | 2021-01-26 | (SubscriptionPayment) | 50,00 | ||
| 1710 | 2021-01-22 | 01 Recette - Cotisations | Paiement cotisation | 50,00 | |
| 1708 | 2021-01-20 | (SubscriptionPayment) | 50,00 | ||
| 1707 | 2021-01-20 | (SubscriptionPayment) | 50,00 | ||
| 1706 | 2021-01-20 | (SubscriptionPayment) | 50,00 | ||
| 1705 | 2021-01-20 | Adhésion/cotisation 2021 | 15,00 | ||
| 1704 | 2021-01-20 | Adhésion/cotisation 2021 | 5,00 | ||
| 1701 | 2020-12-24 | 20201231 | Service civil, recette | DRFIP | 100,00 |
| 1700 | 2020-12-23 | 20201231 | Service civil, dépenses | Service civil | -100,00 |
| 1699 | 2020-12-23 | 20201231 | 17 Salaires | salaire Suzanne | -1406,10 |
| 1698 | 2020-12-23 | 20201231 | Salaire café de sortie | salaire Camille | -1258,17 |
| 1697 | 2020-12-23 | 20201231 | Charges sociales | klesia retraite | -255,03 |
| 1696 | 2020-12-23 | 20201231 | Charges sociales | DGFIP | -29,00 |
| 1695 | 2020-12-22 | 20201231 | la poste | -15,70 | |
| 1695 | 2020-12-22 | 20201231 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | la poste | -15,70 |
| 1694 | 2020-12-18 | 20201231 | Prime 100 et 600 | -700,00 | |
| 1694 | 2020-12-18 | 20201231 | 17 Salaires | Prime 100 et 600 | -700,00 |
| 1693 | 2020-12-18 | 20201231 | Réception boissons, repas (AG, réunions) | Amara | -27,70 |
| 1692 | 2020-12-17 | 20201231 | paseo | -15,00 | |
| 1692 | 2020-12-17 | 20201231 | 14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...) | paseo | -15,00 |
| 1691 | 2020-12-17 | 20201231 | CAF GARD | 2500,00 | |
| 1691 | 2020-12-17 | 20201231 | 032 Recette - Subvention Fonctionnement | CAF GARD | 2500,00 |
| 1690 | 2020-12-16 | 20201231 | fnac | -4,25 | |
| 1690 | 2020-12-16 | 20201231 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | fnac | -4,25 |
| 1689 | 2020-12-16 | 20201231 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | SFR | -15,00 |
| 1688 | 2020-12-16 | 20201231 | Charges sociales | urssaf | -1131,00 |
| 1687 | 2020-12-14 | 20201231 | Sous-traitance (ménage, entreprise extérieure) | ACEAA | -93,50 |
| 1686 | 2020-12-14 | 20201231 | Sous-traitance (ménage, entreprise extérieure) | Menage Café | -73,08 |
| 1685 | 2020-12-14 | 20201231 | GDUA Limonade | -401,14 | |
| 1685 | 2020-12-14 | 20201231 | 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | GDUA Limonade | -401,14 |
| 1684 | 2020-12-14 | 20201231 | Commande 3522 | -40,00 | |
| 1684 | 2020-12-14 | 20201231 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | Commande 3522 | -40,00 |
| 1683 | 2020-12-15 | 20201231 | adhesion | 30,00 | |
| 1683 | 2020-12-15 | 20201231 | 01 Recette - Cotisations | adhesion | 30,00 |
| 1682 | 2020-12-14 | 20201231 | telecom | -22,79 | |
| 1682 | 2020-12-14 | 20201231 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | telecom | -22,79 |
| 1681 | 2020-12-04 | 20201231 | frais bancaires | -19,59 | |
| 1681 | 2020-12-04 | 20201231 | 18 Dépense - Frais Bancaires | frais bancaires | -19,59 |
| 1680 | 2020-12-04 | 20201231 | chènes verts | -64,75 | |
| 1680 | 2020-12-04 | 20201231 | 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | chènes verts | -64,75 |
| 1679 | 2020-12-01 | 20201231 | Salaire café de sortie | salaire Camille | -1258,17 |
| 1678 | 2020-11-30 | 20201130 | regularisation | -9,99 | |
| 1678 | 2020-11-30 | 20201130 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | regularisation | -9,99 |
| 1677 | 2020-11-01 | 20201130 | adhesion | 100,00 | |
| 1677 | 2020-11-01 | 20201130 | 01 Recette - Cotisations | adhesion | 100,00 |
| 1676 | 2020-11-01 | 20201130 | Charges sociales | mutuelle | -232,56 |
| 1675 | 2020-11-30 | 20201130 | Service civil, dépenses | Service civil | -100,00 |
| 1674 | 2020-11-30 | 20201130 | salaire Suzanne | -1664,28 | |
| 1674 | 2020-11-30 | 20201130 | 17 Salaires | salaire Suzanne | -1664,28 |
| 1673 | 2020-11-25 | 20201130 | Petit matériel café de sortie | decathlon | -51,70 |
| 1672 | 2020-11-25 | 20201130 | Charges sociales | DGFIP | 100,00 |
| 1671 | 2020-11-24 | 20201130 | Charges sociales | DGFIP | -29,00 |
| 1670 | 2020-11-23 | 20201130 | Charges sociales | klesia retraite | -175,24 |
| 1669 | 2020-11-20 | 20201130 | fnac | -29,99 | |
| 1669 | 2020-11-20 | 20201130 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | fnac | -29,99 |
| 1668 | 2020-11-18 | 20201130 | Salaires | DRFIP | 567,00 |
| 1667 | 2020-11-17 | 20201130 | Sous-traitance (ménage, entreprise extérieure) | nettoyage locaux | -73,08 |
| 1666 | 2020-11-17 | 20201130 | Charges sociales | urssaf | -766,00 |
| 1665 | 2020-11-16 | 20201130 | SFR | -15,00 | |
| 1665 | 2020-11-16 | 20201130 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | SFR | -15,00 |
| 1664 | 2020-11-13 | 20201130 | Service civil, recette | DRFIP | 100,00 |
| 1663 | 2020-11-13 | 20201130 | telecom | -22,79 | |
| 1663 | 2020-11-13 | 20201130 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | telecom | -22,79 |
| 1662 | 2020-11-10 | 20201130 | frais bancaires | -19,80 | |
| 1662 | 2020-11-10 | 20201130 | 18 Dépense - Frais Bancaires | frais bancaires | -19,80 |
| 1661 | 2020-11-09 | 20201130 | Charges sociales | SOLIMUT | -112,28 |
| 1660 | 2020-11-09 | 20201130 | Réception boissons, repas (AG, réunions) | Amara | -9,00 |
| 1656 | 2020-11-18 | 20201130 | 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | Paiement fournisseur | -329,46 |
| 1655 | 2020-07-31 | Paiement fournisseur | 0,00 | ||
| 1654 | 2020-10-31 | 20201031 | RETIF | -99,69 | |
| 1654 | 2020-10-31 | 20201031 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | RETIF | -99,69 |
| 1653 | 2020-10-07 | 20201031 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | SWITCH | -72,00 |
| 1652 | 2020-10-29 | 20201031 | Enercoop | -176,52 | |
| 1652 | 2020-10-29 | 20201031 | 14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...) | Enercoop | -176,52 |
| 1651 | 2020-10-29 | 20201031 | salaire Suzanne | -1647,46 | |
| 1651 | 2020-10-29 | 20201031 | 17 Salaires | salaire Suzanne | -1647,46 |
| 1650 | 2020-10-26 | 20201031 | Petit entretien | Castorama | -34,90 |
| 1649 | 2020-10-26 | 20201031 | Service civil, recette | SUB SERV CIV | 100,00 |
| 1648 | 2020-10-23 | 20201031 | Service civil, dépenses | SERV CIV | -200,00 |
| 1647 | 2020-10-26 | 20201031 | 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | DRFIP | -80,88 |
| 1645 | 2020-10-21 | 20201031 | Charges sociales | klesia retraite | -175,48 |
| 1644 | 2020-10-21 | 20201031 | Charges sociales | DGFIP | -29,00 |
| 1643 | 2020-10-19 | 20201031 | Sous-traitance (ménage, entreprise extérieure) | ENT NETTOYAGE | -127,89 |
| 1641 | 2020-10-19 | 20201031 | VIREMENT LIVRET | -10000,00 | |
| 1641 | 2020-10-19 | 20201031 | Virement Interne | VIREMENT LIVRET | -10000,00 |
| 1640 | 2020-10-16 | 20201031 | Charges sociales | urssaf | -767,00 |
| 1639 | 2020-10-16 | 20201031 | SFR | -15,00 | |
| 1639 | 2020-10-16 | 20201031 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | SFR | -15,00 |
| 1638 | 2020-10-06 | 20201031 | telecom | -22,79 | |
| 1638 | 2020-10-06 | 20201031 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | telecom | -22,79 |
| 1637 | 2020-10-12 | 20201031 | cic | -20,59 | |
| 1637 | 2020-10-12 | 20201031 | 18 Dépense - Frais Bancaires | cic | -20,59 |
| 1636 | 2020-10-08 | 20201031 | 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | METRO | -386,73 |
| 1636 | 2020-10-08 | 20201031 | Fournitures bureau | METRO | -386,73 |
| 1636 | 2020-10-08 | 20201031 | Petit entretien | METRO | -386,73 |
| 1635 | 2020-10-08 | 20201031 | LA MERCERIE | -74,34 | |
| 1635 | 2020-10-08 | 20201031 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | LA MERCERIE | -74,34 |
| 1634 | 2020-10-08 | 20201031 | DEPARTEMENT GARD | 4000,00 | |
| 1634 | 2020-10-08 | 20201031 | 032 Recette - Subvention Fonctionnement | DEPARTEMENT GARD | 4000,00 |
| 1633 | 2020-10-07 | 20201031 | BCBG | -15,00 | |
| 1633 | 2020-10-07 | 20201031 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | BCBG | -15,00 |
| 1632 | 2020-10-01 | 20201031 | 032 Recette - Subvention Fonctionnement | REMISE CHEQUE | 13000,00 |
| 1631 | 2020-10-01 | 20201031 | CAF GARD | 4250,00 | |
| 1631 | 2020-10-01 | 20201031 | 032 Recette - Subvention Fonctionnement | CAF GARD | 4250,00 |
| 1630 | 2020-09-30 | 20200930 | regularisation | -10,00 | |
| 1630 | 2020-09-30 | 20200930 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | regularisation | -10,00 |
| 1629 | 2020-09-29 | 20200930 | ANIMATION | -329,08 | |
| 1629 | 2020-09-29 | 20200930 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | ANIMATION | -329,08 |
| 1628 | 2020-09-30 | 20200930 | salaire Suzanne | -1677,96 | |
| 1628 | 2020-09-30 | 20200930 | 17 Salaires | salaire Suzanne | -1677,96 |
| 1627 | 2020-09-11 | 20200930 | ANIMATION | -29,00 | |
| 1627 | 2020-09-11 | 20200930 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | ANIMATION | -29,00 |
| 1626 | 2020-09-24 | 20200930 | CITY | -13,85 | |
| 1626 | 2020-09-24 | 20200930 | 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | CITY | -13,85 |
| 1625 | 2020-09-24 | 20200930 | Service civil, recette | DRFIP | 100,00 |
| 1624 | 2020-09-23 | 20200930 | Charges sociales | DGFIP | -29,00 |
| 1623 | 2020-09-22 | 20200930 | Petit entretien | PLAYPLUG | -185,76 |
| 1622 | 2020-09-22 | 20200930 | Charges sociales | klesia retraite | -175,56 |
| 1621 | 2020-09-21 | 20200930 | Paiement divers | -15,59 | |
| 1621 | 2020-09-21 | 20200930 | 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | Paiement divers | -15,59 |
| 1620 | 2020-09-21 | 20200930 | GARD EN VRAC | -7,84 | |
| 1620 | 2020-09-21 | 20200930 | 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | GARD EN VRAC | -7,84 |
| 1619 | 2020-09-18 | 20200930 | Relation publiques, publicité café de sortie | PARTNER | -79,93 |
| 1618 | 2020-09-17 | 20200930 | CAF GARD | 2265,00 | |
| 1618 | 2020-09-17 | 20200930 | 032 Recette - Subvention Fonctionnement | CAF GARD | 2265,00 |
| 1617 | 2020-09-16 | 20200930 | Charges sociales | urssaf | -767,00 |
| 1616 | 2020-09-16 | 20200930 | SFR | -15,00 | |
| 1616 | 2020-09-16 | 20200930 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | SFR | -15,00 |
| 1615 | 2020-09-14 | 20200930 | Petit matériel café de sortie | LESQUIN | -29,80 |
| 1614 | 2020-09-11 | 20200930 | telecom | -22,79 | |
| 1614 | 2020-09-11 | 20200930 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | telecom | -22,79 |
| 1613 | 2020-09-11 | 20200930 | Sous-traitance (ménage, entreprise extérieure) | femme menage | -210,11 |
| 1612 | 2020-09-10 | 20200930 | 18 Dépense - Frais Bancaires | frais bancaires | -20,01 |
| 1611 | 2020-09-07 | 20200930 | FRAIS POSTAUX | -15,70 | |
| 1611 | 2020-09-07 | 20200930 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | FRAIS POSTAUX | -15,70 |
| 1610 | 2020-09-04 | 20200930 | Fournitures bureau | frais postaux | -3,42 |
| 1608 | 2020-08-29 | 20200831 | RETIF | -107,87 | |
| 1608 | 2020-08-29 | 20200831 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | RETIF | -107,87 |
| 1607 | 2020-08-18 | 20200831 | Sous-traitance (ménage, entreprise extérieure) | NETTOYAGE CAFE | -93,00 |
| 1603 | 2020-11-02 | Virement Interne | dépot espèce | 0,00 | |
| 1595 | 2020-11-03 | Paiement cotisation | 0,00 | ||
| 1590 | 2020-10-21 | 20201031 | Virement Interne | dépôt espece billets | 80,00 |
| 1577 | 2020-08-10 | 20200831 | EPICERIE | -2,00 | |
| 1577 | 2020-08-10 | 20200831 | 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | EPICERIE | -2,00 |
| 1576 | 2020-08-18 | 20200831 | Relation publiques, publicité café de sortie | STUDIO 80 | -234,00 |
| 1575 | 2020-08-31 | 20200831 | franprix | -37,19 | |
| 1575 | 2020-08-31 | 20200831 | 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | franprix | -37,19 |
| 1570 | 2020-08-04 | 20200831 | Virement Interne | retrait espèce | -40,00 |
| 1559 | 2020-02-29 | 20200831 | 01 Recette - Cotisations | Adhésion/cotisation 2020 | 10,00 |
| 1557 | 2020-10-07 | 20201031 | Virement Interne | dépot espèce billets | 120,00 |
| 1554 | 2020-08-21 | 20200831 | Sous-traitance (ménage, entreprise extérieure) | ACEAA | -101,50 |
| 1553 | 2020-08-29 | 20200831 | salaire Suzanne | -1700,96 | |
| 1553 | 2020-08-29 | 20200831 | 17 Salaires | salaire Suzanne | -1700,96 |
| 1552 | 2020-08-25 | 20200831 | Charges sociales | DGFIP | -29,00 |
| 1551 | 2020-08-24 | 20200831 | Charges sociales | klesia retraite | -175,24 |
| 1550 | 2020-08-18 | 20200831 | Sous-traitance (ménage, entreprise extérieure) | ACEAA | -29,00 |
| 1549 | 2020-08-18 | 20200831 | Charges sociales | urssaf | -766,00 |
| 1548 | 2020-08-17 | 20200831 | SFR | -15,00 | |
| 1548 | 2020-08-17 | 20200831 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | SFR | -15,00 |
| 1547 | 2020-08-12 | 20200831 | telecom | -24,19 | |
| 1547 | 2020-08-12 | 20200831 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | telecom | -24,19 |
| 1546 | 2020-08-10 | 20200831 | frais bancaires | -19,59 | |
| 1546 | 2020-08-10 | 20200831 | 18 Dépense - Frais Bancaires | frais bancaires | -19,59 |
| 1541 | 2020-01-22 | 20200831 | 01 Recette - Cotisations | dépot espèce billets | 50,00 |
| 1513 | 2020-09-30 | Règlement client | 0,00 | ||
| 1511 | 2020-10-01 | 20201031 | Virement Interne | dépot espèce monnaie | 101,05 |
| 1509 | 2020-10-01 | 20201031 | Virement Interne | dépôt billets | 295,00 |
| 1502 | 2020-09-29 | 20200731 | 01 Recette - Cotisations | (SubscriptionPayment) | 50,00 |
| 1484 | 2020-07-23 | 20200731 | animation | -5,80 | |
| 1484 | 2020-07-23 | 20200731 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | animation | -5,80 |
| 1483 | 2020-07-21 | 20200731 | Petit matériel café de sortie | Rétif | -424,40 |
| 1482 | 2020-07-20 | 20200731 | Petit matériel café de sortie | impex animation | -72,60 |
| 1481 | 2020-07-16 | 20200731 | Petit matériel café de sortie | juma wormerveer | -152,75 |
| 1480 | 2020-07-10 | 20200731 | Notes de frais | Frais déplct Suzanne | -204,85 |
| 1479 | 2020-07-07 | 20200731 | regul chèques | -100,00 | |
| 1479 | 2020-07-07 | 20200731 | 02 Recette - Dons | regul chèques | -100,00 |
| 1478 | 2020-07-07 | 20200731 | urgence pauvreté | 321,60 | |
| 1478 | 2020-07-07 | 20200731 | 02 Recette - Dons | urgence pauvreté | 321,60 |
| 1478 | 2020-07-07 | 20200731 | 14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...) | urgence pauvreté | 321,60 |
| 1465 | 2020-07-28 | 20200731 | salaire Suzanne | -1694,67 | |
| 1465 | 2020-07-28 | 20200731 | 17 Salaires | salaire Suzanne | -1694,67 |
| 1464 | 2020-07-28 | 20200731 | Enercoop | -138,75 | |
| 1464 | 2020-07-28 | 20200731 | 14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...) | Enercoop | -138,75 |
| 1463 | 2020-07-22 | 20200731 | Fournitures bureau | Lacour | -26,95 |
| 1462 | 2020-07-24 | 20200731 | VRAC CAFE | -22,17 | |
| 1462 | 2020-07-24 | 20200731 | 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | VRAC CAFE | -22,17 |
| 1461 | 2020-07-24 | 20200731 | Frais missions café de sortie (sandwich, transport...) | PIZZA JEAN JAURES | -20,00 |
| 1460 | 2020-07-24 | 20200731 | CARREFOUR | -45,84 | |
| 1460 | 2020-07-24 | 20200731 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | CARREFOUR | -45,84 |
| 1459 | 2020-07-23 | 20200731 | RETIF | -18,67 | |
| 1459 | 2020-07-23 | 20200731 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | RETIF | -18,67 |
| 1458 | 2020-07-22 | 20200731 | Petit matériel café de sortie | LE ROY MERLIN | -58,90 |
| 1457 | 2020-07-22 | 20200731 | Charges sociales | klesia retraite | -175,49 |
| 1456 | 2020-07-22 | 20200731 | Impôts (Prélèvement à la source) | DGFIP | -50,00 |
| 1455 | 2020-07-21 | 20200731 | Petit matériel café de sortie | Colori | -32,39 |
| 1454 | 2020-07-20 | 20200731 | Petit matériel café de sortie | Boulanger | -25,98 |
| 1453 | 2020-07-17 | 20200731 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | SFR | -15,00 |
| 1452 | 2020-07-16 | 20200731 | Charges sociales | urssaf | -767,00 |
| 1451 | 2020-07-15 | 20200731 | telecom | -25,79 | |
| 1451 | 2020-07-15 | 20200731 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | telecom | -25,79 |
| 1450 | 2020-07-14 | 20200731 | DGFIP | 2500,00 | |
| 1450 | 2020-07-14 | 20200731 | 032 Recette - Subvention Fonctionnement | DGFIP | 2500,00 |
| 1449 | 2020-07-10 | 20200731 | Sous-traitance (ménage, entreprise extérieure) | ACEAA | -29,00 |
| 1448 | 2020-07-10 | 20200731 | frais bancaires | -20,22 | |
| 1448 | 2020-07-10 | 20200731 | 18 Dépense - Frais Bancaires | frais bancaires | -20,22 |
| 1447 | 2020-07-06 | 20200731 | Petit matériel café de sortie | Castorama | -21,90 |
| 1446 | 2020-07-03 | 20200731 | Fournitures bureau | Cambridge cartouche | -48,16 |
| 1445 | 2020-07-03 | 20200731 | Amara | -46,10 | |
| 1445 | 2020-07-03 | 20200731 | 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | Amara | -46,10 |
| 1444 | 2020-07-02 | 20200731 | Petit matériel café de sortie | Boulanger | -225,48 |
| 1443 | 2020-08-21 | 20200731 | 01 Recette - Cotisations | (CustomerInvoicePayment) | 50,00 |
| 1442 | 2020-06-24 | 20200630 | DGFIP | 3500,00 | |
| 1442 | 2020-06-24 | 20200630 | 032 Recette - Subvention Fonctionnement | DGFIP | 3500,00 |
| 1441 | 2020-06-30 | 20200630 | salaire Suzanne | -1600,00 | |
| 1441 | 2020-06-30 | 20200630 | 17 Salaires | salaire Suzanne | -1600,00 |
| 1440 | 2020-06-23 | 20200630 | Impôts (Prélèvement à la source) | DGFIP | -7,00 |
| 1439 | 2020-06-22 | 20200630 | Petit matériel café de sortie | LE ROY MERLIN | -169,38 |
| 1438 | 2020-06-22 | 20200630 | TOP OFFICE | -34,36 | |
| 1438 | 2020-06-22 | 20200630 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | TOP OFFICE | -34,36 |
| 1437 | 2020-06-22 | 20200630 | ANIMATION EXPONDO | -164,00 | |
| 1437 | 2020-06-22 | 20200630 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | ANIMATION EXPONDO | -164,00 |
| 1436 | 2020-06-22 | 20200630 | Petit matériel café de sortie | TOP OFFICE | -18,54 |
| 1435 | 2020-06-22 | 20200630 | Charges sociales | klesia retraite | -77,84 |
| 1434 | 2020-06-19 | 20200630 | ANIMATION | -329,00 | |
| 1434 | 2020-06-19 | 20200630 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | ANIMATION | -329,00 |
| 1433 | 2020-06-19 | 20200630 | Réception boissons, repas (AG, réunions) | BUFFET | -220,00 |
| 1432 | 2020-06-18 | 20200630 | bricolage | -24,50 | |
| 1432 | 2020-06-18 | 20200630 | 20 Dépense - Travaux | bricolage | -24,50 |
| 1431 | 2020-06-17 | 20200630 | telecom | -22,79 | |
| 1431 | 2020-06-17 | 20200630 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | telecom | -22,79 |
| 1430 | 2020-06-16 | 20200630 | Charges sociales | urssaf | -343,00 |
| 1429 | 2020-06-16 | 20200630 | SFR | -15,00 | |
| 1429 | 2020-06-16 | 20200630 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | SFR | -15,00 |
| 1428 | 2020-06-15 | 20200630 | Réception boissons, repas (AG, réunions) | ANIMATION | -37,55 |
| 1427 | 2020-06-10 | 20200630 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | ANIMATION | -125,93 |
| 1426 | 2020-06-10 | 20200630 | frais bancaires | -18,96 | |
| 1426 | 2020-06-10 | 20200630 | 18 Dépense - Frais Bancaires | frais bancaires | -18,96 |
| 1425 | 2020-06-02 | 20200630 | Charges sociales | SOLIMUT | -271,74 |
| 1424 | 2020-05-13 | 20200530 | CAF GARD | 6794,40 | |
| 1424 | 2020-05-13 | 20200530 | 032 Recette - Subvention Fonctionnement | CAF GARD | 6794,40 |
| 1423 | 2020-05-15 | 20200530 | SFR | -15,00 | |
| 1423 | 2020-05-15 | 20200530 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | SFR | -15,00 |
| 1422 | 2020-05-15 | 20200530 | Salaires | DRFIP | 926,10 |
| 1421 | 2020-05-13 | 032 Recette - Subvention Fonctionnement | CAF GARD | 0,00 | |
| 1420 | 2020-05-12 | 20200530 | telecom | -22,79 | |
| 1420 | 2020-05-12 | 20200530 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | telecom | -22,79 |
| 1419 | 2020-05-11 | 20200530 | cic | -19,59 | |
| 1419 | 2020-05-11 | 20200530 | 18 Dépense - Frais Bancaires | cic | -19,59 |
| 1418 | 2020-05-29 | 20200530 | Réception boissons, repas (AG, réunions) | Boula Marchetti | -9,75 |
| 1417 | 2020-05-25 | 20200530 | Intermarché | -87,04 | |
| 1417 | 2020-05-25 | 20200530 | 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | Intermarché | -87,04 |
| 1416 | 2020-05-29 | 20200530 | CAF GARD | 4597,60 | |
| 1416 | 2020-05-29 | 20200530 | 032 Recette - Subvention Fonctionnement | CAF GARD | 4597,60 |
| 1415 | 2020-05-28 | 20200530 | salaire Suzanne | -1308,22 | |
| 1415 | 2020-05-28 | 20200530 | 17 Salaires | salaire Suzanne | -1308,22 |
| 1414 | 2020-05-22 | 20200530 | Charges sociales | klesia retraite 7 | -76,08 |
| 1413 | 2020-05-18 | 20200530 | Charges sociales | urssaf | -336,00 |
| 1412 | 2020-04-20 | 20200430 | Sous-traitance (ménage, entreprise extérieure) | ACEAA | -29,00 |
| 1411 | 2020-04-17 | 20200430 | Enercoop | -254,03 | |
| 1411 | 2020-04-17 | 20200430 | 14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...) | Enercoop | -254,03 |
| 1410 | 2020-04-20 | 20200430 | chenes verts | -56,75 | |
| 1410 | 2020-04-20 | 20200430 | 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | chenes verts | -56,75 |
| 1409 | 2020-08-04 | 20200831 | Virement Interne | dépot billets | 70,00 |
| 1407 | 2020-08-04 | 20200831 | Virement Interne | dépot espèce | 35,00 |
| 1399 | 2020-04-28 | 20200430 | salaire Suzanne | -1350,00 | |
| 1399 | 2020-04-28 | 20200430 | 17 Salaires | salaire Suzanne | -1350,00 |
| 1398 | 2020-04-27 | 20200430 | Charges sociales | klesia retraite | -137,03 |
| 1397 | 2020-04-22 | 20200430 | Impôts (Prélèvement à la source) | DGFIP | -33,00 |
| 1396 | 2020-04-20 | 20200430 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | adsl sfr | -15,00 |
| 1395 | 2020-04-16 | 20200430 | Charges sociales | urssaf | -601,00 |
| 1394 | 2020-04-15 | 20200430 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | telecom | -22,79 |
| 1393 | 2020-04-10 | 20200430 | frais bancaires | -19,59 | |
| 1393 | 2020-04-10 | 20200430 | 18 Dépense - Frais Bancaires | frais bancaires | -19,59 |
| 1392 | 2020-04-06 | 20200430 | 032 Recette - Subvention Fonctionnement | virement ddfip Hérault | 2200,00 |
| 1381 | 2020-07-16 | 20200731 | Virement Interne | dépot espèce billets | 240,00 |
| 1372 | 2020-04-06 | 20200731 | 01 Recette - Cotisations | (CustomerInvoicePayment) | 50,00 |
| 1369 | 2020-03-30 | 20200331 | salaire Suzanne | -1813,67 | |
| 1369 | 2020-03-30 | 20200331 | 17 Salaires | salaire Suzanne | -1813,67 |
| 1368 | 2020-03-24 | 20200331 | Impôts (Prélèvement à la source) | Cotisation dgfip | -33,00 |
| 1367 | 2020-03-23 | 20200331 | Charges sociales | Cotisation Klesia | -137,03 |
| 1366 | 2020-03-20 | 20200331 | Charges sociales | urssaf | -601,00 |
| 1365 | 2020-03-16 | 20200331 | 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | BDL | -333,58 |
| 1364 | 2020-03-16 | 20200331 | adsl sfr | -15,00 | |
| 1364 | 2020-03-16 | 20200331 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | adsl sfr | -15,00 |
| 1363 | 2020-03-12 | 20200331 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | telecom | -22,79 |
| 1362 | 2020-03-10 | 20200331 | frais bancaires | -19,80 | |
| 1362 | 2020-03-10 | 20200331 | 18 Dépense - Frais Bancaires | frais bancaires | -19,80 |
| 1360 | 2020-03-10 | 20200331 | vers livret | -10000,00 | |
| 1359 | 2020-03-10 | 20200331 | VIR NIMES AGGLO | 2000,00 | |
| 1359 | 2020-03-10 | 20200331 | 032 Recette - Subvention Fonctionnement | VIR NIMES AGGLO | 2000,00 |
| 1358 | 2020-03-05 | 20200331 | 032 Recette - Subvention Fonctionnement | VIR CAF GARD | 11494,00 |
| 1357 | 2020-02-28 | 20200331 | 02 Recette - Dons | Paiement divers | 0,00 |
| 1356 | 2020-02-28 | 20200331 | 01 Recette - Cotisations | COTISATION adherents | 205,00 |
| 1355 | 2020-02-28 | 20200131 | regularisation | -65,00 | |
| 1354 | 2020-01-01 | 2020028 | 01 Recette - Cotisations | (CustomerInvoicePayment) | 50,00 |
| 1353 | 2020-01-02 | 2020028 | 01 Recette - Cotisations | (CustomerInvoicePayment) | 50,00 |
| 1352 | 2020-01-02 | 2020028 | 01 Recette - Cotisations | (CustomerInvoicePayment) | 50,00 |
| 1347 | 2020-02-27 | 2020028 | salaire Suzanne | -1513,67 | |
| 1347 | 2020-02-27 | 2020028 | 17 Salaires | salaire Suzanne | -1513,67 |
| 1346 | 2020-02-25 | 2020028 | Impôts (Prélèvement à la source) | DGFIP | -33,00 |
| 1345 | 2020-02-17 | 2020028 | SFR | -15,00 | |
| 1345 | 2020-02-17 | 2020028 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | SFR | -15,00 |
| 1344 | 2020-02-12 | 2020028 | telecom | -22,79 | |
| 1344 | 2020-02-12 | 2020028 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | telecom | -22,79 |
| 1343 | 2020-02-10 | 2020028 | frais bancaires | -19,38 | |
| 1343 | 2020-02-10 | 2020028 | 18 Dépense - Frais Bancaires | frais bancaires | -19,38 |
| 1342 | 2020-01-31 | 20200131 | Charges sociales | retraite | -279,88 |
| 1341 | 2020-01-15 | 20200131 | Charges sociales | retraire deux fois | 139,94 |
| 1340 | 2020-01-07 | 20200131 | Charges sociales | retraite compsè 2 fois | 434,14 |
| 1339 | 2020-01-28 | 20200131 | salaire Suzanne | -1468,02 | |
| 1339 | 2020-01-28 | 20200131 | 17 Salaires | salaire Suzanne | -1468,02 |
| 1338 | 2020-01-23 | 20200131 | Charges sociales | klesia retraite | -139,94 |
| 1337 | 2020-01-22 | 20200131 | Impôts (Prélèvement à la source) | DGFIP | -39,00 |
| 1336 | 2020-01-17 | 20200131 | adsl sfr | -15,00 | |
| 1336 | 2020-01-17 | 20200131 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | adsl sfr | -15,00 |
| 1335 | 2020-01-16 | 20200131 | Paiement divers | -28,40 | |
| 1335 | 2020-01-16 | 20200131 | 18 Dépense - Frais Bancaires | Paiement divers | -28,40 |
| 1334 | 2020-01-16 | 20200131 | Charges sociales | urssaf | -614,00 |
| 1333 | 2020-01-15 | 20200131 | Charges sociales | cotisation retraite | -139,94 |
| 1332 | 2020-01-15 | 20200131 | Charges sociales | Paiement divers | -434,14 |
| 1331 | 2020-01-14 | 20200131 | téécom | -22,79 | |
| 1331 | 2020-01-14 | 20200131 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | téécom | -22,79 |
| 1330 | 2020-01-13 | 20200131 | agglo nimes | 2155,00 | |
| 1330 | 2020-01-13 | 20200131 | 031 Recette - Subvention Equipements | agglo nimes | 2155,00 |
| 1329 | 2020-01-10 | 20200131 | Paiement divers | -20,01 | |
| 1329 | 2020-01-10 | 20200131 | 18 Dépense - Frais Bancaires | Paiement divers | -20,01 |
| 1328 | 2020-01-07 | 20200131 | 15 Dépense - Assurances | (SupplierInvoicePayment) | -434,14 |
| 1327 | 2020-01-01 | 20200131 | verst espèce | 85,00 | |
| 1325 | 2020-03-16 | 20200331 | Sous-traitance (ménage, entreprise extérieure) | (SupplierInvoicePayment) | -60,00 |
| 1324 | 2020-02-07 | 2020028 | Sous-traitance (ménage, entreprise extérieure) | (SupplierInvoicePayment) | -29,00 |
| 1323 | 2020-02-24 | 2020028 | Charges sociales | (SupplierInvoicePayment) | -137,03 |
| 1322 | 2020-02-18 | 2020028 | Charges sociales | (SupplierInvoicePayment) | -601,00 |
| 1316 | 2020-02-27 | 20200131 | Virement Interne | dépot espèce billets | 0,00 |
| 1314 | 2020-02-27 | 20200227 | Virement Interne | dépot espèce billets | 65,00 |
| 1310 | 2020-03-12 | 20200731 | 01 Recette - Cotisations | Paiement cotisation | 50,00 |
| 1309 | 2020-03-12 | 20200731 | 01 Recette - Cotisations | Adhésion/cotisation 2020 | 5,00 |
| 1308 | 2020-03-10 | 20200331 | Charges sociales | (SupplierInvoicePayment) | -356,00 |
| 1300 | 2020-03-06 | 20200331 | Virement Interne | Dépôts billets | 150,00 |
| 1298 | 2020-03-04 | 20200731 | 01 Recette - Cotisations | (CustomerInvoicePayment) | 50,00 |
| 1297 | 2020-03-03 | 20200731 | 01 Recette - Cotisations | (CustomerInvoicePayment) | 50,00 |
| 1288 | 2020-02-25 | 2020028 | Virement Interne | dépot espèce billets | 125,00 |
| 1283 | 2020-02-11 | 2020028 | 01 Recette - Cotisations | (SubscriptionPayment) | 50,00 |
| 1280 | 2020-02-20 | 2020028 | 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | (SupplierInvoicePayment) | -56,75 |
| 1279 | 2020-02-20 | 2020028 | (SupplierInvoicePayment) | -10,00 | |
| 1278 | 2020-02-03 | 2020028 | Réception boissons, repas (AG, réunions) | (SupplierInvoicePayment) | -38,60 |
| 1273 | 2020-02-18 | 2020028 | Virement Interne | dépôt billets | 35,00 |
| 1271 | 2020-02-18 | 2020028 | Virement Interne | dépôt pièces | 40,00 |
| 1265 | 2020-02-14 | 2020028 | Virement Interne | (CustomerInvoicePayment) | 20,00 |
| 1264 | 2020-02-14 | 2020028 | 01 Recette - Cotisations | (CustomerInvoicePayment) | 50,00 |
| 1263 | 2020-02-14 | 2020028 | Virement Interne | depôt espece 5e | 5,00 |
| 1261 | 2020-02-14 | 2020028 | Virement Interne | depot 1402 espece | 95,00 |
| 1253 | 2020-02-07 | 2020028 | 14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...) | (SupplierInvoicePayment) | -261,64 |
| 1247 | 2020-01-29 | 20200131 | 01 Recette - Cotisations | (CustomerInvoicePayment) | 50,00 |
| 1238 | 2020-02-05 | 2020028 | Virement Interne | dépot espèce | 265,00 |
| 1236 | 2020-02-05 | 2020028 | Virement Interne | dépot espèce | 90,00 |
| 1227 | 2020-02-03 | 2020028 | 01 Recette - Cotisations | (SubscriptionPayment) | 5,00 |
| 1226 | 2020-01-22 | 20200131 | 041 Recette - Ventes Comptoir | dépot espèce | 145,00 |
| 1224 | 2020-01-14 | 20200131 | 041 Recette - Ventes Comptoir | dépot espèce | 155,00 |
| 1203 | 2019-12-03 | 20200131 | (CustomerInvoicePayment) | 50,00 | |
| 1201 | 2020-01-17 | 20200131 | Charges sociales | (SupplierInvoicePayment) | -54,46 |
| 1180 | 2019-12-30 | 20191231 | 032 Recette - Subvention Fonctionnement | (CustomerInvoicePayment) | 4000,00 |
| 1178 | 2019-12-24 | 20191231 | Impôts (Prélèvement à la source) | (SupplierInvoicePayment) | -39,00 |
| 1175 | 2019-12-24 | 20191231 | Paiement fournisseur | -69,85 | |
| 1175 | 2019-12-24 | 20191231 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | Paiement fournisseur | -69,85 |
| 1174 | 2019-12-23 | 20191231 | 17 Salaires | Règlement salaire | -1461,96 |
| 1171 | 2019-12-17 | 20191231 | Virement Interne | Dépot de billets | 100,00 |
| 1168 | 2019-12-18 | 20191231 | 01 Recette - Cotisations | (SubscriptionPayment) | 50,00 |
| 1152 | 2019-12-12 | 20191231 | Virement Interne | Dépot de billets | 250,00 |
| 1150 | 2019-12-17 | 20191231 | Virement Interne | Dépots de pièces | 114,50 |
| 1148 | 2019-12-17 | 20191231 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | (SupplierInvoicePayment) | -15,00 |
| 1147 | 2019-12-12 | 20191231 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | (SupplierInvoicePayment) | -22,79 |
| 1146 | 2019-12-17 | 20191231 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -614,00 |
| 1145 | 2019-12-17 | 20191231 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | (SupplierInvoicePayment) | -1462,80 |
| 1144 | 2019-12-17 | 20191231 | 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | (SupplierInvoicePayment) | -44,50 |
| 1143 | 2019-12-17 | 20191231 | Virement Interne | Gestion de trésorerie | 2000,00 |
| 1134 | 2019-12-10 | 20191231 | 18 Dépense - Frais Bancaires | (SupplierInvoicePayment) | -20,43 |
| 1129 | 2019-12-06 | 20191231 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -28,40 |
| 1125 | 2019-12-03 | 20191231 | 14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...) | (SupplierInvoicePayment) | -154,00 |
| 1124 | 2019-12-03 | 20191231 | 14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...) | (SupplierInvoicePayment) | -179,85 |
| 1119 | 2019-12-06 | 20191231 | Virement Interne | Dépots de billets | 105,00 |
| 1117 | 2019-11-28 | 20191129 | 01 Recette - Cotisations | (SubscriptionPayment) | 200,00 |
| 1116 | 2019-12-27 | 20191129 | Virement Interne | Dépots de pieces | 46,00 |
| 1114 | 2019-12-27 | 20191129 | Virement Interne | Dépots de billets | 120,00 |
| 1112 | 2019-11-28 | 20191129 | 01 Recette - Cotisations | (SubscriptionPayment) | 50,00 |
| 1111 | 2019-12-09 | 20191231 | 02 Recette - Dons | Paiement du don | 600,00 |
| 1106 | 2019-11-25 | 20191129 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | (SupplierInvoicePayment) | -25,05 |
| 1105 | 2019-11-28 | 20191129 | 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | (SupplierInvoicePayment) | -56,75 |
| 1104 | 2019-11-29 | 20191129 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -53,50 |
| 1103 | 2019-11-28 | 20191129 | 19 Dépense - Impots et taxes | (SupplierInvoicePayment) | -3267,78 |
| 1101 | 2019-11-12 | 20191129 | 041 Recette - Ventes Comptoir | (CustomerInvoicePayment) | 13,00 |
| 1100 | 2019-11-19 | 20191129 | 01 Recette - Cotisations | (SubscriptionPayment) | 60,00 |
| 1088 | 2019-11-29 | 20191129 | 17 Salaires | Règlement salaire | -1507,61 |
| 1086 | 2019-11-09 | 20191129 | 041 Recette - Ventes Comptoir | Correction Banque sur dépot espèce | -8,70 |
| 1085 | 2019-11-26 | 20191129 | Virement Interne | Gestion de trésorerie | 6500,00 |
| 1083 | 2019-11-26 | 20191129 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | (SupplierInvoicePayment) | -1890,00 |
| 1081 | 2019-11-13 | 20191129 | 14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...) | (SupplierInvoicePayment) | -157,33 |
| 1080 | 2019-11-14 | 20191129 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | (SupplierInvoicePayment) | -22,79 |
| 1079 | 2019-11-18 | 20191129 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | (SupplierInvoicePayment) | -15,00 |
| 1078 | 2019-11-21 | 20191129 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -39,00 |
| 1077 | 2019-11-18 | 20191129 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -614,00 |
| 1075 | 2019-11-21 | 20191129 | Virement Interne | Dépots de pièces | 55,00 |
| 1073 | 2019-11-21 | 20191129 | Virement Interne | Dépot de billets | 80,00 |
| 1060 | 2019-11-13 | 20191129 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -10,00 |
| 1059 | 2019-11-13 | 20191129 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -28,40 |
| 1058 | 2019-11-01 | 20191129 | 18 Dépense - Frais Bancaires | (SupplierInvoicePayment) | -19,34 |
| 1057 | 2019-11-08 | 20191129 | Virement Interne | Dépot de billets | 50,00 |
| 1055 | 2019-11-14 | 20191129 | Virement Interne | Dépot de billets | 30,00 |
| 1052 | 2019-11-08 | 20191129 | Virement Interne | Dépots de pièces | 55,00 |
| 1050 | 2019-11-08 | 20191129 | Virement Interne | Dépot de billets | 145,00 |
| 1048 | 2019-11-11 | 20191129 | 01 Recette - Cotisations | Paiement cotisation | 60,00 |
| 1045 | 2019-11-08 | 20191129 | Virement Interne | Dépots de pièces | 45,00 |
| 1043 | 2019-11-08 | 20191129 | Virement Interne | Dépot de billets | 60,00 |
| 1040 | 2019-11-01 | 20191129 | Virement Interne | Gestion de trésorerie | 1500,00 |
| 1031 | 2019-10-28 | 20191031 | Virement Interne | Gestion Trésorerie | -50,00 |
| 1023 | 2019-10-23 | 20191031 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -39,00 |
| 1022 | 2019-10-28 | 20191031 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -53,50 |
| 1021 | 2019-10-22 | 20191031 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -139,94 |
| 1020 | 2019-10-30 | 20191031 | 17 Salaires | Règlement salaire | -1507,61 |
| 1012 | 2019-11-11 | 20191129 | 041 Recette - Ventes Comptoir | Règlement client | 30,00 |
| 1006 | 2019-10-17 | 20191031 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | (SupplierInvoicePayment) | -15,00 |
| 1005 | 2019-10-16 | 20191031 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -649,00 |
| 1002 | 2019-10-09 | 20191031 | 01 Recette - Cotisations | Règlement client | 20,00 |
| 1001 | 2019-10-11 | 20191031 | 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | (SupplierInvoicePayment) | 109,80 |
| 1000 | 2019-10-01 | 20191031 | 18 Dépense - Frais Bancaires | (SupplierInvoicePayment) | -19,97 |
| 999 | 2019-10-14 | 20191031 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | (SupplierInvoicePayment) | -22,79 |
| 998 | 2019-10-15 | 20191031 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -139,94 |
| 997 | 2019-10-15 | 20191031 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -139,94 |
| 994 | 2019-10-15 | 20191031 | Virement Interne | Dépot de pièces | 15,99 |
| 992 | 2019-10-15 | 20191031 | Virement Interne | Dépot de billets | 75,00 |
| 988 | 2019-10-08 | 20191031 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | (SupplierInvoicePayment) | -94,40 |
| 983 | 2019-10-04 | 20191031 | 01 Recette - Cotisations | (SubscriptionPayment) | 60,00 |
| 979 | 2019-10-14 | 20191031 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -120,00 |
| 978 | 2019-10-01 | 20191031 | Virement Interne | Gestion de trésorerie | 2000,00 |
| 973 | 2019-10-08 | 20191031 | Virement Interne | Dépot de billets | 110,00 |
| 964 | 2019-10-03 | 20191031 | Virement Interne | Dépot de billets | 65,00 |
| 962 | 2019-10-02 | 20191031 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -28,40 |
| 957 | 2019-09-26 | 20190930 | 17 Salaires | Règlement salaire | -1511,51 |
| 956 | 2019-09-26 | 20190930 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -53,50 |
| 955 | 2019-09-24 | 20190930 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -39,00 |
| 954 | 2019-09-17 | 20190930 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -649,00 |
| 953 | 2019-09-17 | 20190930 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | (SupplierInvoicePayment) | -15,00 |
| 952 | 2019-09-12 | 20190930 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | (SupplierInvoicePayment) | -22,79 |
| 951 | 2019-09-05 | 20190930 | 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | (SupplierInvoicePayment) | -45,63 |
| 950 | 2019-09-25 | 20190930 | 01 Recette - Cotisations | Adhésion/cotisation 2020 | 6,00 |
| 948 | 2019-09-24 | 20190930 | Virement Interne | Dépot de billets | 120,00 |
| 937 | 2019-09-13 | 20190930 | 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | (SupplierInvoicePayment) | -8,10 |
| 933 | 2019-09-20 | 20190930 | Virement Interne | Dépot de billets | 100,00 |
| 923 | 2019-09-11 | 20190930 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | (SupplierInvoicePayment) | -72,00 |
| 922 | 2019-09-01 | 20190930 | 18 Dépense - Frais Bancaires | (SupplierInvoicePayment) | -19,13 |
| 920 | 2019-09-10 | 20190930 | Virement Interne | Placement trésorerie | -13000,00 |
| 919 | 2019-09-11 | 20190930 | Virement Interne | Dépot de billets | 110,00 |
| 915 | 2019-09-12 | 20190930 | 01 Recette - Cotisations | (SubscriptionPayment) | 60,00 |
| 912 | 2019-09-04 | 20190930 | 01 Recette - Cotisations | (SubscriptionPayment) | 60,00 |
| 911 | 2019-09-04 | 20190930 | 01 Recette - Cotisations | (SubscriptionPayment) | 60,00 |
| 907 | 2019-09-05 | 20190930 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | (SupplierInvoicePayment) | -36,40 |
| 906 | 2019-09-10 | 20190930 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | (SupplierInvoicePayment) | -109,80 |
| 905 | 2019-09-10 | 20190930 | 032 Recette - Subvention Fonctionnement | (CustomerInvoicePayment) | 15853,60 |
| 904 | 2019-09-10 | 20190930 | 14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...) | (SupplierInvoicePayment) | -414,94 |
| 903 | 2019-09-10 | 20190930 | 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | (SupplierInvoicePayment) | -239,78 |
| 899 | 2019-09-04 | 20190930 | 14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...) | (SupplierInvoicePayment) | -185,50 |
| 898 | 2019-09-06 | 20190930 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -28,40 |
| 897 | 2019-09-03 | 20190930 | Virement Interne | Dépot de billets | 10,00 |
| 895 | 2019-09-03 | 20190930 | Virement Interne | Dépots de pièces | 23,00 |
| 888 | 2019-08-30 | 20190830 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -107,00 |
| 887 | 2019-08-29 | 20190830 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | (SupplierInvoicePayment) | -34,68 |
| 886 | 2019-08-16 | 20190830 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | (SupplierInvoicePayment) | -15,00 |
| 885 | 2019-08-13 | 20190830 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | (SupplierInvoicePayment) | -22,79 |
| 884 | 2019-08-01 | 20190830 | 18 Dépense - Frais Bancaires | (SupplierInvoicePayment) | -19,76 |
| 883 | 2019-08-19 | 20190830 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -649,00 |
| 882 | 2019-08-22 | 20190830 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -39,00 |
| 881 | 2019-08-30 | 20190830 | 17 Salaires | Règlement salaire | -1511,51 |
| 880 | 2019-08-16 | 20190830 | Virement Interne | Gestion de trésorerie | 1500,00 |
| 876 | 2019-08-05 | 20190830 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -28,40 |
| 875 | 2019-07-31 | 20190830 | Virement Interne | Dépots de billets | 35,00 |
| 871 | 2019-07-11 | 20190731 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -7,20 |
| 870 | 2019-07-23 | 20190731 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -39,00 |
| 869 | 2019-07-29 | 20190731 | 17 Salaires | Règlement salaire | -1511,41 |
| 864 | 2019-07-24 | 20190731 | Virement Interne | Dépots de pièces | 27,00 |
| 862 | 2019-07-24 | 20190731 | Virement Interne | Dépot de billets | 50,00 |
| 856 | 2019-07-15 | 20190731 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | (SupplierInvoicePayment) | -1462,80 |
| 855 | 2019-07-22 | 20190731 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -139,94 |
| 854 | 2019-07-15 | 20190731 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -139,94 |
| 853 | 2019-07-15 | 20190731 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -139,95 |
| 852 | 2019-07-17 | 20190731 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | (SupplierInvoicePayment) | -15,00 |
| 851 | 2019-07-12 | 20190731 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | (SupplierInvoicePayment) | -22,79 |
| 850 | 2019-07-16 | 20190731 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -649,00 |
| 848 | 2019-07-01 | 20190731 | 18 Dépense - Frais Bancaires | (SupplierInvoicePayment) | -19,34 |
| 847 | 2019-07-09 | 20190731 | 031 Recette - Subvention Equipements | (CustomerInvoicePayment) | 1718,03 |
| 846 | 2019-07-16 | 20190731 | Virement Interne | Dépots de billets | 90,00 |
| 844 | 2019-07-10 | 20190731 | Virement Interne | Dépots de pieces | 10,00 |
| 842 | 2019-07-10 | 20190731 | Virement Interne | Dépots de billets | 145,00 |
| 837 | 2019-07-11 | 20190731 | 01 Recette - Cotisations | Adhésion/cotisation 2019 | 5,00 |
| 818 | 2019-07-30 | 20190731 | 17 Salaires | Règlement fournisseur | -53,50 |
| 817 | 2019-07-04 | 20190731 | 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | Règlement fournisseur | -152,05 |
| 816 | 2019-07-04 | 20190731 | 032 Recette - Subvention Fonctionnement | (CustomerInvoicePayment) | 2700,00 |
| 815 | 2019-07-02 | 20190731 | Virement Interne | Dépot de billets | 150,00 |
| 813 | 2019-07-02 | 20190731 | Virement Interne | Dépot de pièces | 40,00 |
| 808 | 2019-07-04 | 20190731 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -28,40 |
| 807 | 2019-07-04 | 20190731 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -80,25 |
| 800 | 2019-06-25 | 20190628 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -39,00 |
| 799 | 2019-06-27 | 20190628 | 17 Salaires | Règlement salaire | -1511,51 |
| 797 | 2019-06-27 | 20190628 | Virement Interne | Virement Trésorerie | 1500,00 |
| 795 | 2019-06-25 | 20190628 | Virement Interne | Dépots de billets | 60,00 |
| 789 | 2019-06-21 | 20190628 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | (SupplierInvoicePayment) | -15,00 |
| 785 | 2019-06-19 | 20190628 | Virement Interne | Dépot de billets | 65,00 |
| 783 | 2019-06-18 | 20190628 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -649,00 |
| 778 | 2019-06-14 | 20190628 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | (SupplierInvoicePayment) | -64,90 |
| 776 | 2019-06-10 | 20190628 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | (SupplierInvoicePayment) | -31,00 |
| 775 | 2019-06-10 | 20190628 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | (SupplierInvoicePayment) | -98,32 |
| 774 | 2019-06-19 | 20190628 | 01 Recette - Cotisations | (CustomerInvoicePayment) | 50,00 |
| 772 | 2019-06-12 | 20190628 | Virement Interne | Dépot de billets | 95,00 |
| 764 | 2019-06-12 | 20190628 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | (SupplierInvoicePayment) | -22,79 |
| 762 | 2019-06-01 | 20190628 | 18 Dépense - Frais Bancaires | (SupplierInvoicePayment) | -19,76 |
| 761 | 2019-06-07 | 20190628 | 15 Dépense - Assurances | (SupplierInvoicePayment) | -54,38 |
| 760 | 2019-06-12 | 20190628 | 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | (SupplierInvoicePayment) | -310,01 |
| 759 | 2019-06-04 | 20190628 | Virement Interne | Dépots de pièces | 80,00 |
| 757 | 2019-06-04 | 20190628 | Virement Interne | Dépot de billets | 40,00 |
| 750 | 2019-05-28 | 20190531 | 01 Recette - Cotisations | (SubscriptionPayment) | 50,00 |
| 748 | 2019-06-01 | 20190531 | Virement Interne | Virement Interne | -3000,00 |
| 747 | 2019-05-23 | 20190531 | 032 Recette - Subvention Fonctionnement | (CustomerInvoicePayment) | 4200,00 |
| 746 | 2019-05-22 | 20190531 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -39,00 |
| 745 | 2019-05-14 | 20190531 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | (SupplierInvoicePayment) | -22,79 |
| 744 | 2019-05-10 | 20190531 | 031 Recette - Subvention Equipements | (CustomerInvoicePayment) | 731,97 |
| 743 | 2019-05-06 | 20190531 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | (SupplierInvoicePayment) | -12,00 |
| 742 | 2019-06-06 | 20190628 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -28,40 |
| 741 | 2019-06-06 | 20190628 | 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | (SupplierInvoicePayment) | -33,00 |
| 740 | 2019-05-28 | 20190531 | Virement Interne | Dépot de billets | 170,00 |
| 735 | 2019-05-29 | 20190531 | 01 Recette - Cotisations | Paiement cotisation | 50,00 |
| 726 | 2019-05-27 | 20190531 | 17 Salaires | Règlement salaire | -1511,51 |
| 721 | 2019-05-23 | 20190531 | 01 Recette - Cotisations | (SubscriptionPayment) | 50,00 |
| 718 | 2019-05-22 | 20190531 | Virement Interne | Dépot de billets | 130,00 |
| 715 | 2019-05-17 | 20190531 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | (SupplierInvoicePayment) | -15,00 |
| 714 | 2019-05-14 | 20190531 | Virement Interne | Dépot de billets | 140,00 |
| 710 | 2019-05-16 | 20190531 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -649,00 |
| 706 | 2019-05-01 | 20190531 | 18 Dépense - Frais Bancaires | (SupplierInvoicePayment) | -19,34 |
| 705 | 2019-05-16 | 20190531 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | (SupplierInvoicePayment) | -10,00 |
| 704 | 2019-05-16 | 20190531 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | (SupplierInvoicePayment) | -8,00 |
| 703 | 2019-05-23 | 20190531 | 17 Salaires | Remboursement trop perçu Audrey | 135,24 |
| 702 | 2019-05-16 | 20190531 | 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | (SupplierInvoicePayment) | -88,62 |
| 701 | 2019-05-13 | 20190531 | 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | (SupplierInvoicePayment) | -309,52 |
| 693 | 2019-05-17 | 20190531 | Virement Interne | Cheque 2035401 Laurence Damour | -357,75 |
| 692 | 2019-05-09 | 20190531 | 17 Salaires | Règlement fournisseur | -28,40 |
| 685 | 2019-05-02 | 20190531 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | (SupplierInvoicePayment) | -12,32 |
| 684 | 2019-05-29 | 20190531 | 17 Salaires | Règlement fournisseur | -53,50 |
| 683 | 2019-05-08 | 20190531 | 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | (SupplierInvoicePayment) | -86,50 |
| 682 | 2019-04-30 | 20190531 | Virement Interne | Dépots de pièces | 31,00 |
| 680 | 2019-04-30 | 20190531 | Virement Interne | Dépot de billets | 65,00 |
| 676 | 2019-04-30 | 20190531 | 01 Recette - Cotisations | Adhésion/cotisation 2019 | 0,00 |
| 675 | 2019-05-02 | 20190531 | 01 Recette - Cotisations | Adhésion/cotisation 2019 | 10,00 |
| 673 | 2019-04-23 | 20190430 | Virement Interne | Dépot de billets | 65,00 |
| 671 | 2019-04-24 | 20190430 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -39,00 |
| 670 | 2019-04-29 | 20190430 | 032 Recette - Subvention Fonctionnement | (CustomerInvoicePayment) | 10000,00 |
| 667 | 2019-05-16 | 20190531 | Virement Interne | Virement Interne | -8000,00 |
| 662 | 2019-04-24 | 20190430 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -139,94 |
| 661 | 2019-04-16 | 20190430 | Virement Interne | Virement Trésorerie | 2000,00 |
| 659 | 2019-04-29 | 20190430 | 17 Salaires | Règlement salaire avril 2019 | -1511,51 |
| 658 | 2019-04-29 | 20190430 | 17 Salaires | Règlement salaire avril 2019 | -135,24 |
| 651 | 2019-04-29 | 20190430 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -53,50 |
| 650 | 2019-04-17 | 20190430 | 14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...) | (SupplierInvoicePayment) | -257,63 |
| 649 | 2019-04-17 | 20190430 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | (SupplierInvoicePayment) | -15,00 |
| 647 | 2019-04-12 | 20190430 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | (SupplierInvoicePayment) | -22,79 |
| 646 | 2019-04-15 | 20190430 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -139,94 |
| 645 | 2019-04-15 | 20190430 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -139,94 |
| 644 | 2019-04-16 | 20190430 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -649,00 |
| 643 | 2019-04-16 | 20190430 | Virement Interne | Dépot de billets | 160,00 |
| 635 | 2019-04-04 | 20190430 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | (SupplierInvoicePayment) | -3,52 |
| 625 | 2019-04-10 | 20190430 | 17 Salaires | Règlement client | 39,24 |
| 624 | 2019-04-09 | 20190430 | Virement Interne | Dépot de billets | 90,00 |
| 622 | 2019-04-09 | 20190430 | Virement Interne | Dépots de pièces | 27,10 |
| 620 | 2019-04-11 | 20190430 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -28,40 |
| 619 | 2019-04-10 | 20190430 | 18 Dépense - Frais Bancaires | (SupplierInvoicePayment) | -18,92 |
| 617 | 2019-04-10 | 20190430 | 01 Recette - Cotisations | (CustomerInvoicePayment) | 50,00 |
| 611 | 2019-04-02 | 20190430 | Virement Interne | Dépot de billets | 205,00 |
| 607 | 2019-03-26 | 20190329 | Virement Interne | Dépots de pièces | 0,18 |
| 581 | 2019-03-26 | 20190329 | Virement Interne | Dépots de pièces | 50,35 |
| 579 | 2019-03-26 | 20190329 | Virement Interne | Dépot de billets | 230,00 |
| 577 | 2019-03-28 | 20190329 | 17 Salaires | Règlement salaire | -1550,75 |
| 576 | 2019-03-28 | 20190329 | Virement Interne | Gestion de trésorerie | 2000,00 |
| 563 | 2019-03-21 | 20190329 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -39,00 |
| 562 | 2019-03-26 | 20190329 | 02 Recette - Dons | Paiement du don | 30,00 |
| 561 | 2019-03-26 | 20190329 | 01 Recette - Cotisations | Adhésion/cotisation 2019 | 5,00 |
| 559 | 2019-03-05 | 20190329 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | (SupplierInvoicePayment) | -15,00 |
| 558 | 2019-03-25 | 20190329 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | Règlement fournisseur | -109,80 |
| 557 | 2019-03-25 | 20190329 | 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | Règlement fournisseur | -27,00 |
| 556 | 2019-07-08 | 20190731 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | Règlement fournisseur | -23,10 |
| 554 | 2019-03-12 | 20190329 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | (SupplierInvoicePayment) | -22,79 |
| 553 | 2019-03-08 | 20190329 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -39,00 |
| 552 | 2019-03-15 | 20190329 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | Règlement fournisseur | -15,00 |
| 551 | 2019-03-01 | 20190329 | 18 Dépense - Frais Bancaires | (SupplierInvoicePayment) | -20,18 |
| 550 | 2019-03-08 | 20190329 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | (SupplierInvoicePayment) | -178,20 |
| 549 | 2019-03-04 | 20190329 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | (SupplierInvoicePayment) | -9,90 |
| 545 | 2019-02-25 | 20190228 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | Règlement fournisseur | -10,52 |
| 540 | 2019-02-22 | 20190228 | Virement Interne | Dépots de pièces | 35,50 |
| 538 | 2019-02-22 | 20190228 | Virement Interne | Dépot de billets | 95,00 |
| 536 | 2019-03-11 | 20190329 | 01 Recette - Cotisations | Paiement cotisation | 50,00 |
| 526 | 2019-03-06 | 20190329 | Virement Interne | Retrait liquide CB | -40,00 |
| 525 | 2019-03-08 | 20190329 | Virement Interne | Dépots de pièces | 23,00 |
| 523 | 2019-03-08 | 20190329 | Virement Interne | Dépot de billets | 50,00 |
| 521 | 2019-03-18 | 20190329 | 17 Salaires | Règlement fournisseur | -649,00 |
| 520 | 2019-03-12 | 20190329 | 17 Salaires | Règlement fournisseur | -28,40 |
| 518 | 2019-03-01 | 20190329 | Virement Interne | Dépots de pièces | 9,00 |
| 516 | 2019-03-01 | 20190329 | Virement Interne | Dépot de billets | 165,00 |
| 514 | 2019-03-12 | 20190329 | 14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...) | Règlement fournisseur | -40,37 |
| 503 | 2019-02-27 | 20190228 | 17 Salaires | Règlement salaire | -1511,51 |
| 500 | 2019-02-25 | 20190228 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -127,00 |
| 495 | 2019-02-15 | 20190228 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | (SupplierInvoicePayment) | -15,00 |
| 494 | 2019-02-15 | 20190228 | Virement Interne | Dépots de pièces | 16,30 |
| 492 | 2019-02-15 | 20190228 | Virement Interne | Dépot de billets | 50,00 |
| 487 | 2019-02-18 | 20190228 | 01 Recette - Cotisations | (CustomerInvoicePayment) | 50,00 |
| 486 | 2019-02-18 | 20190228 | 01 Recette - Cotisations | (CustomerInvoicePayment) | 50,00 |
| 485 | 2019-02-18 | 20190228 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -648,00 |
| 484 | 2019-02-21 | 20190228 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -53,50 |
| 483 | 2019-02-11 | 20190228 | 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | (SupplierInvoicePayment) | -7,35 |
| 482 | 2019-02-11 | 20190228 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | (SupplierInvoicePayment) | -3,95 |
| 478 | 2019-02-25 | 20190228 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | Règlement fournisseur | -208,32 |
| 471 | 2019-02-12 | 20190228 | 01 Recette - Cotisations | (CustomerInvoicePayment) | 50,00 |
| 470 | 2019-02-13 | 20190228 | 031 Recette - Subvention Equipements | (CustomerInvoicePayment) | 3000,00 |
| 469 | 2019-02-13 | 20190228 | 14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...) | (SupplierInvoicePayment) | -281,20 |
| 468 | 2019-02-12 | 20190228 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | (SupplierInvoicePayment) | -15,00 |
| 467 | 2019-02-12 | 20190228 | 17 Salaires | Règlement fournisseur | -68,40 |
| 466 | 2019-02-12 | 20190228 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | Règlement fournisseur | -22,79 |
| 465 | 2019-02-01 | 20190228 | 18 Dépense - Frais Bancaires | (SupplierInvoicePayment) | -19,13 |
| 461 | 2019-02-08 | 20190228 | Virement Interne | Dépots de pièces | 29,50 |
| 459 | 2019-02-08 | 20190228 | Virement Interne | Dépot de billets | 115,00 |
| 457 | 2019-02-07 | 20190228 | 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | (SupplierInvoicePayment) | -35,00 |
| 456 | 2019-02-01 | 20190228 | Virement Interne | Dépots de pièces | 7,00 |
| 454 | 2019-02-01 | 20190228 | Virement Interne | Dépot de billets | 160,00 |
| 451 | 2019-02-04 | 20190228 | 01 Recette - Cotisations | Paiement cotisation | 50,00 |
| 450 | 2019-01-28 | 20190131 | 01 Recette - Cotisations | Paiement cotisation | 50,00 |
| 447 | 2019-02-05 | 20190228 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | Règlement fournisseur | -20,00 |
| 442 | 2019-02-05 | 20190228 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | Règlement fournisseur | -925,00 |
| 441 | 2019-02-05 | 20190228 | 17 Salaires | Règlement fournisseur | -26,75 |
| 437 | 2019-02-04 | 20190228 | 01 Recette - Cotisations | Règlement client | 50,00 |
| 435 | 2019-01-25 | 20190131 | Virement Interne | Dépots de pièces | 23,00 |
| 433 | 2019-01-25 | 20190131 | Virement Interne | Dépot de billets | 90,00 |
| 431 | 2019-01-23 | 20190131 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | (SupplierInvoicePayment) | 30,67 |
| 429 | 2019-02-01 | 20190228 | 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | Règlement fournisseur | -30,42 |
| 426 | 2019-01-16 | 20190131 | Virement Interne | Virement Interne | 1042,57 |
| 424 | 2019-01-29 | 20190131 | 17 Salaires | Règlement salaire | -1526,31 |
| 423 | 2019-01-29 | 20190131 | 17 Salaires | Règlement salaire | -10,62 |
| 415 | 2019-01-28 | 20190131 | 01 Recette - Cotisations | Adhésion/cotisation 2019 | 20,00 |
| 411 | 2019-01-18 | 20190131 | Virement Interne | Dépot de billets | 145,00 |
| 407 | 2019-01-18 | 20190131 | Virement Interne | Dépots de pièces | 1,50 |
| 404 | 2019-01-11 | 20190131 | Virement Interne | Dépot de billets | 70,00 |
| 402 | 2019-01-11 | 20190131 | Virement Interne | Dépot de billets | 10,00 |
| 400 | 2019-01-16 | 20190131 | 17 Salaires | Règlement fournisseur | -729,00 |
| 399 | 2019-01-17 | 20190131 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | Règlement fournisseur | -15,00 |
| 398 | 2019-01-21 | 20190131 | 17 Salaires | Règlement fournisseur | -186,72 |
| 397 | 2019-01-10 | 20190131 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | Règlement fournisseur | -74,00 |
| 396 | 2019-01-15 | 20190131 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | Règlement fournisseur | -110,47 |
| 394 | 2019-01-21 | 20190131 | 01 Recette - Cotisations | Paiement cotisation | 50,00 |
| 386 | 2019-01-15 | 20190131 | 14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...) | Règlement fournisseur | -98,99 |
| 385 | 2019-01-14 | 20190131 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | Règlement fournisseur | -22,79 |
| 384 | 2019-01-15 | 20190131 | 17 Salaires | Règlement fournisseur | -121,79 |
| 383 | 2019-01-15 | 20190131 | 17 Salaires | Règlement fournisseur | -237,67 |
| 382 | 2019-01-01 | 20190131 | 18 Dépense - Frais Bancaires | Règlement fournisseur | -18,92 |
| 377 | 2018-12-05 | 20181231 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | (SupplierInvoicePayment) | -383,76 |
| 376 | 2018-12-15 | 20181231 | 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | (SupplierInvoicePayment) | -4,55 |
| 375 | 2018-12-08 | 20181231 | 041 Recette - Ventes Comptoir | Rectificatif REF18098B00 | -0,05 |
| 373 | 2019-01-07 | 20190131 | 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | Règlement fournisseur | -62,59 |
| 372 | 2019-01-07 | 20190131 | 15 Dépense - Assurances | Règlement fournisseur | -348,38 |
| 371 | 2019-01-07 | 20190131 | 17 Salaires | Règlement fournisseur | -27,00 |
| 370 | 2018-12-27 | 20181231 | 17 Salaires | Règlement salaire | -1567,68 |
| 369 | 2018-12-27 | 20181231 | 17 Salaires | Règlement salaire décembre 2018 | -34,88 |
| 368 | 2019-01-02 | 20190131 | Virement Interne | Dépots de pièces | 23,00 |
| 366 | 2019-01-02 | 20190131 | Virement Interne | Dépot de billets | 35,00 |
| 361 | 2018-12-12 | 20181231 | 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | Règlement fournisseur | -88,39 |
| 360 | 2018-12-13 | 20181231 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | Règlement fournisseur | -13,60 |
| 359 | 2018-12-06 | 20181231 | 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | Règlement fournisseur | -19,70 |
| 358 | 2018-12-17 | 20181231 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | Règlement fournisseur | -31,65 |
| 357 | 2018-12-19 | 20181231 | Virement Interne | Dépots de pièces | 62,40 |
| 355 | 2018-12-19 | 20181231 | Virement Interne | Dépot de billets | 310,00 |
| 342 | 2018-12-12 | 20181231 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | Règlement fournisseur | -22,79 |
| 341 | 2018-12-01 | 20181231 | 18 Dépense - Frais Bancaires | Règlement fournisseur | -18,92 |
| 340 | 2018-12-10 | 20181231 | 17 Salaires | Règlement fournisseur | 78,60 |
| 339 | 2018-12-11 | 20181231 | 032 Recette - Subvention Fonctionnement | Règlement client | 4000,00 |
| 338 | 2018-12-07 | 20181231 | Virement Interne | Dépots de pièces | 23,00 |
| 336 | 2018-12-07 | 20181231 | Virement Interne | Dépot de billets | 45,00 |
| 334 | 2018-12-18 | 20181231 | 17 Salaires | Règlement fournisseur | -927,00 |
| 333 | 2018-12-17 | 20181231 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | Règlement fournisseur | -15,00 |
| 331 | 2018-12-05 | 20181231 | 17 Salaires | Règlement fournisseur | -38,00 |
| 327 | 2018-12-07 | 20181231 | 042 Recette - Ventes Produits | Règlement client | 43,45 |
| 326 | 2018-12-07 | 20181231 | 01 Recette - Cotisations | Adhésion/cotisation 2019 | 5,00 |
| 325 | 2018-12-06 | 20181231 | Virement Interne | Dépots de pièces | 26,50 |
| 323 | 2018-11-30 | 20181231 | Virement Interne | Dépot de billets | 70,00 |
| 321 | 2018-11-01 | 20181130 | Virement Interne | Dépot de billets | 335,00 |
| 319 | 2018-11-01 | 20181130 | Virement Interne | Dépots de pièces | 15,90 |
| 315 | 2018-12-07 | 20181231 | 01 Recette - Cotisations | Adhésion/cotisation 2019 | 10,00 |
| 314 | 2018-11-13 | 20181130 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | (SupplierInvoicePayment) | -22,79 |
| 313 | 2018-11-16 | 20181130 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -474,00 |
| 312 | 2018-11-01 | 20181130 | 18 Dépense - Frais Bancaires | (SupplierInvoicePayment) | -12,92 |
| 311 | 2018-11-29 | 20181130 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | (SupplierInvoicePayment) | -1829,80 |
| 309 | 2018-11-23 | 20181130 | Virement Interne | Dépots de pièces | 27,13 |
| 307 | 2018-11-23 | 20181130 | Virement Interne | Dépot de billets | 390,00 |
| 299 | 2018-11-23 | 20181130 | 02 Recette - Dons | Paiement du don | 40,00 |
| 298 | 2018-11-20 | 20181130 | 01 Recette - Cotisations | Adhésion/cotisation 2019 | 5,00 |
| 297 | 2018-11-23 | 20181130 | 01 Recette - Cotisations | Paiement cotisation | 60,00 |
| 296 | 2018-11-20 | 20181130 | 01 Recette - Cotisations | Adhésion/cotisation 2018 | 5,00 |
| 292 | 2018-11-28 | 20181130 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | Règlement fournisseur | -1253,00 |
| 291 | 2018-12-05 | 20181231 | 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | Règlement fournisseur | -42,25 |
| 290 | 2018-11-23 | 20181130 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | Règlement fournisseur | -10,14 |
| 289 | 2018-11-22 | 20181130 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | Règlement fournisseur | -16,10 |
| 288 | 2018-12-04 | 20181231 | 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | Règlement fournisseur | -26,25 |
| 285 | 2018-11-29 | 20181130 | 17 Salaires | Règlement salaire | -739,64 |
| 284 | 2018-11-29 | 20181130 | 17 Salaires | Règlement salaire | -1277,08 |
| 282 | 2018-11-20 | 20181130 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | Règlement fournisseur | -28,25 |
| 281 | 2018-11-19 | 20181130 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | Règlement fournisseur | -104,50 |
| 278 | 2018-11-16 | 20181130 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | Règlement fournisseur | -15,00 |
| 277 | 2018-11-15 | 20181130 | 17 Salaires | Règlement fournisseur | -27,00 |
| 276 | 2018-11-06 | 20181130 | 01 Recette - Cotisations | Adhésion/cotisation 2019 | 10,00 |
| 274 | 2018-09-27 | 20181031 | 02 Recette - Dons | VERST DIF | 1,00 |
| 273 | 2018-10-08 | 20181031 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | (SupplierInvoicePayment) | -51,99 |
| 271 | 2018-11-08 | 20181130 | 01 Recette - Cotisations | Règlement client | 60,00 |
| 270 | 2018-10-22 | 20181031 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -186,74 |
| 269 | 2018-10-15 | 20181031 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -186,74 |
| 268 | 2018-11-15 | 20181031 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -186,74 |
| 267 | 2018-10-16 | 20181031 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -747,00 |
| 266 | 2018-10-12 | 20181031 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | (SupplierInvoicePayment) | -23,95 |
| 265 | 2018-10-10 | 20181031 | 18 Dépense - Frais Bancaires | (SupplierInvoicePayment) | -12,92 |
| 264 | 2018-10-18 | 20181031 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | (SupplierInvoicePayment) | -19,00 |
| 263 | 2018-10-22 | 20181031 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | (SupplierInvoicePayment) | -103,11 |
| 262 | 2018-10-22 | 20181031 | 14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...) | (SupplierInvoicePayment) | -35,00 |
| 261 | 2018-10-28 | 20181031 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | (SupplierInvoicePayment) | -29,26 |
| 259 | 2018-10-29 | 20181031 | 17 Salaires | Règlement salaire et fraistransport | -1025,06 |
| 258 | 2018-10-24 | 20181031 | 033 Recette - Subventions Travaux | Règlement client | 7500,00 |
| 257 | 2018-10-23 | 20181031 | 01 Recette - Cotisations | Paiement cotisation | 60,00 |
| 256 | 2018-11-02 | 20181130 | 01 Recette - Cotisations | Adhésion/cotisation 2018 | 50,00 |
| 255 | 2018-10-26 | 20181130 | 01 Recette - Cotisations | Adhésion/cotisation 2018 | 5,00 |
| 254 | 2018-10-26 | 20181130 | 01 Recette - Cotisations | Adhésion/cotisation 2018 | 5,00 |
| 252 | 2018-10-17 | 20181031 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | Règlement fournisseur | -15,00 |
| 248 | 2018-10-09 | 20181031 | Virement Interne | Remboursement avance de fonds | -172,93 |
| 247 | 2018-10-09 | 20181031 | 17 Salaires | Règlement fournisseur | -262,00 |
| 246 | 2018-10-05 | 20181031 | 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | Règlement fournisseur | -26,25 |
| 245 | 2018-09-27 | 20180928 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | Règlement fournisseur | -6,80 |
| 244 | 2018-09-28 | 20180928 | 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | Règlement fournisseur | -8,07 |
| 243 | 2018-10-01 | 20181031 | Virement Interne | Transfert | 2000,00 |
| 241 | 2018-10-26 | 20180928 | Virement Interne | Dépot Espèces | 133,20 |
| 239 | 2018-09-10 | 20180928 | 02 Recette - Dons | Remboursement promotion imprimante | 80,00 |
| 238 | 2018-09-24 | 20180928 | 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | Règlement fournisseur | -113,42 |
| 237 | 2018-09-28 | 20180928 | 17 Salaires | Règlement salaire | -1539,03 |
| 234 | 2018-09-22 | 20180928 | 17 Salaires | Règlement fournisseur | -40,50 |
| 233 | 2018-09-11 | 20180928 | Virement Interne | Dépot Espèces | 128,10 |
| 231 | 2018-09-17 | 20180928 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | Règlement fournisseur | -15,00 |
| 230 | 2018-09-18 | 20180928 | 17 Salaires | Règlement fournisseur | -747,00 |
| 229 | 2018-09-26 | 20180928 | 02 Recette - Dons | Paiement du don | 50,00 |
| 227 | 2018-09-18 | 20180928 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | Règlement fournisseur | -74,10 |
| 226 | 2018-09-07 | 20180928 | 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | Règlement fournisseur | -33,80 |
| 225 | 2018-11-02 | 20181130 | 01 Recette - Cotisations | Paiement cotisation | 60,00 |
| 223 | 2018-09-12 | 20180928 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | Règlement fournisseur | -22,79 |
| 222 | 2018-09-16 | 20180928 | Virement Interne | Renflouement compte courant | 2000,00 |
| 219 | 2018-09-10 | 20180928 | 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | Règlement fournisseur | -262,87 |
| 218 | 2018-09-12 | 20180928 | 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | Règlement fournisseur | -161,04 |
| 217 | 2018-09-01 | 20180928 | 18 Dépense - Frais Bancaires | Règlement fournisseur | -12,50 |
| 216 | 2018-09-10 | 20180928 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | Règlement fournisseur | -72,00 |
| 215 | 2018-09-26 | 20180928 | 02 Recette - Dons | Paiement du don | 50,00 |
| 214 | 2018-09-05 | 20180928 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | Règlement client | 23,40 |
| 213 | 2018-09-05 | 20180928 | 02 Recette - Dons | Paiement du don | 150,00 |
| 212 | 2018-08-17 | 20180831 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -747,00 |
| 211 | 2018-08-17 | 20180831 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | (SupplierInvoicePayment) | -15,00 |
| 210 | 2018-08-14 | 20180831 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | (SupplierInvoicePayment) | -11,02 |
| 209 | 2018-07-19 | 20180731 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | (SupplierInvoicePayment) | -467,76 |
| 208 | 2018-08-06 | 20180831 | 20 Dépense - Travaux | (SupplierInvoicePayment) | -200,00 |
| 207 | 2018-07-12 | 20180731 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | (SupplierInvoicePayment) | -36,65 |
| 206 | 2018-07-30 | 20180731 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | (SupplierInvoicePayment) | -15,45 |
| 205 | 2018-07-30 | 20180731 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | (SupplierInvoicePayment) | -6,35 |
| 204 | 2018-07-17 | 20180731 | 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | (SupplierInvoicePayment) | -26,25 |
| 203 | 2018-07-28 | 20180731 | Virement Interne | Dépot Espèces | 25,00 |
| 201 | 2018-07-28 | 20180731 | Virement Interne | Dépot Espèces | 75,50 |
| 199 | 2018-07-28 | 20180731 | Virement Interne | Dépot Espèces | 69,00 |
| 197 | 2018-08-31 | 20180831 | 17 Salaires | Règlement salaire aout 2018 | -1529,88 |
| 196 | 2018-09-04 | 20180928 | 02 Recette - Dons | Paiement du don | 45,00 |
| 195 | 2018-09-04 | 20180928 | 01 Recette - Cotisations | Adhésion/cotisation 2018 | 5,00 |
| 194 | 2018-08-16 | 20180831 | Virement Interne | Renflouement compte courant | 2470,12 |
| 192 | 2018-08-17 | 20180731 | Virement Interne | Recette Semaine | 80,50 |
| 190 | 2018-07-23 | 20180731 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -177,85 |
| 189 | 2018-07-16 | 20180731 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -105,55 |
| 188 | 2018-07-16 | 20180731 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -186,74 |
| 187 | 2018-07-17 | 20180731 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -711,00 |
| 186 | 2018-07-01 | 20180731 | 18 Dépense - Frais Bancaires | (SupplierInvoicePayment) | -13,76 |
| 185 | 2018-08-01 | 20180831 | 18 Dépense - Frais Bancaires | (SupplierInvoicePayment) | -12,50 |
| 182 | 2018-07-16 | 20180731 | Virement Interne | paye Audrey | 1529,88 |
| 180 | 2018-07-30 | 20180731 | 17 Salaires | Règlement salaire | -1529,88 |
| 177 | 2018-07-17 | 20180731 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | (SupplierInvoicePayment) | -15,00 |
| 176 | 2018-07-12 | 20180731 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | (SupplierInvoicePayment) | -14,02 |
| 175 | 2018-07-16 | 20180731 | Virement Interne | virement compte épargne | 1000,00 |
| 172 | 2018-07-10 | 20180731 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | (SupplierInvoicePayment) | -29,91 |
| 171 | 2018-07-09 | 20180731 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | (SupplierInvoicePayment) | -67,94 |
| 169 | 2018-07-16 | 20180731 | 01 Recette - Cotisations | (CustomerInvoicePayment) | 50,00 |
| 168 | 2018-07-10 | 20180731 | 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | (SupplierInvoicePayment) | -173,70 |
| 167 | 2018-07-06 | 20180731 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | (SupplierInvoicePayment) | -187,15 |
| 166 | 2018-07-05 | 20180731 | Virement Interne | Dépot caisse | 49,50 |
| 162 | 2018-06-22 | 20180629 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | (SupplierInvoicePayment) | -292,98 |
| 161 | 2018-06-19 | 20180629 | 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | (SupplierInvoicePayment) | -67,82 |
| 160 | 2018-06-14 | 20180629 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | (SupplierInvoicePayment) | -38,97 |
| 159 | 2018-06-29 | 20180629 | 17 Salaires | Règlement salaire | -1458,45 |
| 155 | 2018-06-19 | 20180629 | 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | (SupplierInvoicePayment) | -342,69 |
| 154 | 2018-06-19 | 20180629 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | (SupplierInvoicePayment) | -3,48 |
| 153 | 2018-07-02 | 20180731 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | Règlement fournisseur | -19,05 |
| 152 | 2018-06-28 | 20180629 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | (SupplierInvoicePayment) | -5,20 |
| 150 | 2018-06-27 | 20180629 | Virement Interne | Retrait DAB 25/06/2018 | -50,00 |
| 149 | 2018-06-28 | 20180629 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | (SupplierInvoicePayment) | -490,07 |
| 148 | 2018-06-18 | 20180629 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | (SupplierInvoicePayment) | -818,90 |
| 147 | 2018-06-19 | 20180629 | 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | (SupplierInvoicePayment) | -136,20 |
| 145 | 2018-06-21 | 20180629 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | (SupplierInvoicePayment) | -77,11 |
| 144 | 2018-06-20 | 20180629 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | (SupplierInvoicePayment) | -64,00 |
| 143 | 2018-06-21 | 20180629 | 20 Dépense - Travaux | (SupplierInvoicePayment) | -155,00 |
| 142 | 2018-06-20 | 20180629 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | (SupplierInvoicePayment) | -223,30 |
| 141 | 2018-06-20 | 20180629 | 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | (SupplierInvoicePayment) | -30,42 |
| 140 | 2018-06-20 | 20180629 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | (SupplierInvoicePayment) | -177,85 |
| 139 | 2018-06-14 | 20180629 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | (SupplierInvoicePayment) | -227,14 |
| 138 | 2018-06-15 | 20180629 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | (SupplierInvoicePayment) | -37,92 |
| 137 | 2018-06-15 | 20180629 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | (SupplierInvoicePayment) | -46,46 |
| 136 | 2018-06-14 | 20180629 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | (SupplierInvoicePayment) | -57,37 |
| 135 | 2018-06-19 | 20180629 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | (SupplierInvoicePayment) | -1180,80 |
| 132 | 2018-06-18 | 20180629 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -420,00 |
| 131 | 2018-06-22 | 20180629 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | (SupplierInvoicePayment) | -55,50 |
| 130 | 2018-06-14 | 20180629 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | (SupplierInvoicePayment) | -135,00 |
| 128 | 2018-06-12 | 20180629 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | (SupplierInvoicePayment) | -147,80 |
| 124 | 2018-06-12 | 20180629 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | (SupplierInvoicePayment) | -26,27 |
| 123 | 2018-06-12 | 20180629 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -13,50 |
| 122 | 2018-06-12 | 20180629 | 20 Dépense - Travaux | (SupplierInvoicePayment) | -1376,04 |
| 121 | 2018-06-01 | 20180629 | 18 Dépense - Frais Bancaires | (SupplierInvoicePayment) | -13,55 |
| 120 | 2018-06-07 | 20180629 | 15 Dépense - Assurances | (SupplierInvoicePayment) | -140,86 |
| 117 | 2018-06-06 | 20180629 | 20 Dépense - Travaux | (SupplierInvoicePayment) | -255,00 |
| 116 | 2018-05-01 | 20180531 | 18 Dépense - Frais Bancaires | (SupplierInvoicePayment) | -12,71 |
| 115 | 2018-05-29 | 20180531 | 01 Recette - Cotisations | Adhésion/cotisation 2018 | 10,00 |
| 113 | 2018-05-30 | 20180531 | Virement Interne | Remboursement avance de fonds | -226,20 |
| 111 | 2018-05-30 | 20180531 | Virement Interne | Remboursement avance de fonds | -159,60 |
| 110 | 2018-05-30 | 20180531 | 17 Salaires | (ExpenseReportPayment) | -47,35 |
| 109 | 2018-05-30 | 20180531 | 17 Salaires | Règlement salaire | -847,87 |
| 108 | 2018-05-30 | 20180531 | 20 Dépense - Travaux | (SupplierInvoicePayment) | -155,00 |
| 107 | 2018-05-30 | 20180531 | 20 Dépense - Travaux | (SupplierInvoicePayment) | -135,68 |
| 106 | 2018-05-31 | 20180531 | 20 Dépense - Travaux | Règlement fournisseur | -110,00 |
| 105 | 2018-05-31 | 20180531 | 20 Dépense - Travaux | (SupplierInvoicePayment) | -45,00 |
| 100 | 2018-07-04 | 20180731 | 02 Recette - Dons | Paiement du don | 50,00 |
| 99 | 2018-05-16 | 20180531 | 14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...) | Règlement fournisseur | -360,23 |
| 98 | 2018-05-14 | 20180531 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | (SupplierInvoicePayment) | -7,35 |
| 97 | 2018-05-16 | 20180531 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -747,00 |
| 96 | 2018-05-07 | 20180531 | 15 Dépense - Assurances | (SupplierInvoicePayment) | -80,40 |
| 95 | 2018-05-16 | 20180531 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | (SupplierInvoicePayment) | -29,95 |
| 94 | 2018-05-16 | 20180531 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | (SupplierInvoicePayment) | -34,18 |
| 93 | 2018-05-21 | 20180531 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | (SupplierInvoicePayment) | -658,80 |
| 92 | 2018-05-04 | 20180531 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | (SupplierInvoicePayment) | -22,00 |
| 91 | 2018-05-03 | 20180531 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -108,00 |
| 86 | 2018-04-30 | 20180430 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -169,76 |
| 85 | 2018-04-27 | 20180430 | 17 Salaires | Règlement salaire et notes de frais | -1553,38 |
| 84 | 2018-04-01 | 20180430 | 18 Dépense - Frais Bancaires | Règlement fournisseur | -13,13 |
| 83 | 2018-04-23 | 20180430 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | (SupplierInvoicePayment) | -15,00 |
| 82 | 2018-04-30 | 20180430 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | (SupplierInvoicePayment) | -49,93 |
| 81 | 2018-04-30 | 20180430 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | (SupplierInvoicePayment) | -192,42 |
| 80 | 2018-04-30 | 20180430 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | (SupplierInvoicePayment) | -14,90 |
| 79 | 2018-04-30 | 20180430 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | (SupplierInvoicePayment) | -39,60 |
| 78 | 2018-04-19 | 20180430 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | (SupplierInvoicePayment) | -343,80 |
| 77 | 2018-05-02 | 20180531 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | (SupplierInvoicePayment) | -96,00 |
| 76 | 2018-04-25 | 20180430 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | (SupplierInvoicePayment) | -8,00 |
| 75 | 2018-04-17 | 20180430 | 17 Salaires | (SupplierInvoicePayment) | -677,00 |
| 74 | 2018-04-27 | 20180430 | 20 Dépense - Travaux | (SupplierInvoicePayment) | -4664,80 |
| 73 | 2018-04-25 | 20180430 | 032 Recette - Subvention Fonctionnement | (CustomerInvoicePayment) | 15000,00 |
| 71 | 2018-05-01 | 20180430 | Virement Interne | Epargne Trésorerie | -10000,00 |
| 70 | 2018-04-10 | 20180430 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | (SupplierInvoicePayment) | 166,50 |
| 69 | 2018-04-16 | 20180430 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | Règlement fournisseur | -908,09 |
| 68 | 2018-04-06 | 20180430 | 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | (SupplierInvoicePayment) | -3,60 |
| 67 | 2018-04-25 | 20180430 | 02 Recette - Dons | (DonationPayment) | 30,00 |
| 66 | 2018-04-25 | 20180430 | 02 Recette - Dons | (DonationPayment) | 70,00 |
| 65 | 2018-04-25 | 20180430 | 01 Recette - Cotisations | (SubscriptionPayment) | 50,00 |
| 64 | 2018-04-05 | 20180430 | 033 Recette - Subventions Travaux | Règlement client | 5000,00 |
| 63 | 2018-04-02 | 20180430 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | (SupplierInvoicePayment) | -16,30 |
| 62 | 2018-04-02 | 20180430 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | Règlement fournisseur | -8,00 |
| 61 | 2018-04-03 | 20180430 | 031 Recette - Subvention Equipements | (CustomerInvoicePayment) | 15000,00 |
| 59 | 2018-04-16 | 20180430 | Virement Interne | Epargne Trésorerie | -10000,00 |
| 58 | 2018-04-03 | 20180430 | 01 Recette - Cotisations | (CustomerInvoicePayment) | 50,00 |
| 57 | 2018-03-27 | 20180330 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | (SupplierInvoicePayment) | -979,78 |
| 56 | 2018-03-28 | 20180330 | 17 Salaires | Règlement salaire | -1363,69 |
| 55 | 2018-03-28 | 20180330 | 17 Salaires | (ExpenseReportPayment) | -50,65 |
| 54 | 2018-04-03 | 20180430 | 01 Recette - Cotisations | (SubscriptionPayment) | 50,00 |
| 53 | 2018-04-03 | 20180430 | 01 Recette - Cotisations | Adhésion/cotisation 2018 | 5,00 |
| 52 | 2018-04-03 | 20180430 | 01 Recette - Cotisations | (SubscriptionPayment) | 50,00 |
| 51 | 2018-03-28 | 20180330 | 20 Dépense - Travaux | (SupplierInvoicePayment) | -1390,00 |
| 50 | 2018-03-08 | 20180330 | 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | (SupplierInvoicePayment) | -181,15 |
| 49 | 2018-03-01 | 20180330 | 18 Dépense - Frais Bancaires | (SupplierInvoicePayment) | -12,92 |
| 48 | 2018-03-14 | 20180330 | 14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...) | (SupplierInvoicePayment) | -344,53 |
| 46 | 2018-02-13 | 20180301 | 18 Dépense - Frais Bancaires | Règlement fournisseur | -12,50 |
| 45 | 2018-02-10 | 20180301 | Règlement fournisseur | 300,00 | |
| 44 | 2018-02-09 | 20180301 | 01 Recette - Cotisations | Paiement cotisation | 50,00 |
| 43 | 2018-02-09 | 20180301 | 01 Recette - Cotisations | Adhésion/cotisation 2017 2018 | 5,00 |
| 42 | 2018-02-08 | 20180301 | 14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...) | Règlement fournisseur | -96,88 |
| 41 | 2018-02-08 | 20180301 | 14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...) | Règlement fournisseur | -74,48 |
| 40 | 2018-01-18 | 20180131 | 01 Recette - Cotisations | (CustomerInvoicePayment) | 50,00 |
| 39 | 2018-02-05 | 20180301 | 18 Dépense - Frais Bancaires | Règlement fournisseur | 12,50 |
| 38 | 2018-01-01 | 20180131 | 18 Dépense - Frais Bancaires | (SupplierInvoicePayment) | -25,50 |
| 37 | 2018-01-01 | 20180131 | 18 Dépense - Frais Bancaires | (SupplierInvoicePayment) | 12,50 |
| 36 | 2018-01-22 | 20180131 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | (SupplierInvoicePayment) | -18,96 |
| 35 | 2018-01-23 | 20180131 | 12 Dépense - Achats Fournitures animations | (SupplierInvoicePayment) | -12,70 |
| 33 | 2018-01-22 | 20180131 | 01 Recette - Cotisations | (CustomerInvoicePayment) | 50,00 |
| 32 | 2018-01-03 | 20180131 | 02 Recette - Dons | (DonationPayment) | 3445,40 |
| 31 | 2017-12-27 | 20180101 | 032 Recette - Subvention Fonctionnement | (DonationPayment) | 5000,00 |
| 30 | 2017-12-01 | 20180101 | (SupplierInvoicePayment) | -300,00 | |
| 29 | 2017-12-01 | 20180101 | 18 Dépense - Frais Bancaires | (SupplierInvoicePayment) | -12,50 |
| 28 | 2018-01-12 | 20180131 | 02 Recette - Dons | (DonationPayment) | 10,00 |
| 27 | 2017-12-11 | 20180101 | 02 Recette - Dons | (DonationPayment) | 300,00 |
| 26 | 2017-12-01 | 20180101 | 18 Dépense - Frais Bancaires | (SupplierInvoicePayment) | 12,50 |
| 25 | 2017-12-11 | 20180101 | 02 Recette - Dons | (DonationPayment) | 200,00 |
| 24 | 2017-12-01 | 20180101 | 02 Recette - Dons | (DonationPayment) | 150,00 |
| 23 | 2017-12-01 | 20180101 | 02 Recette - Dons | (DonationPayment) | 100,00 |
| 22 | 2017-11-30 | 20171130 | 02 Recette - Dons | (DonationPayment) | 30,00 |
| 21 | 2017-11-28 | 20171130 | 02 Recette - Dons | (DonationPayment) | 25,00 |
| 20 | 2017-11-29 | 20171130 | 02 Recette - Dons | (DonationPayment) | 100,00 |
| 19 | 2017-11-29 | 20171130 | 02 Recette - Dons | (DonationPayment) | 30,00 |
| 18 | 2017-11-27 | 20171130 | 02 Recette - Dons | (DonationPayment) | 10,00 |
| 17 | 2017-11-27 | 20171130 | 02 Recette - Dons | (DonationPayment) | 40,00 |
| 16 | 2017-11-22 | 20171130 | 02 Recette - Dons | (DonationPayment) | 120,00 |
| 15 | 2017-11-22 | 20171130 | 01 Recette - Cotisations | (SubscriptionPayment) | 50,00 |
| 14 | 2017-11-17 | 20171130 | 02 Recette - Dons | (DonationPayment) | 40,00 |
| 13 | 2017-11-17 | 20171130 | 02 Recette - Dons | (DonationPayment) | 20,00 |
| 12 | 2017-11-17 | 20171130 | 02 Recette - Dons | (DonationPayment) | 40,00 |
| 11 | 2017-11-13 | 20171130 | 02 Recette - Dons | (DonationPayment) | 500,00 |
| 10 | 2017-11-13 | 20171130 | 02 Recette - Dons | (DonationPayment) | 500,00 |
| 9 | 2017-11-13 | 20171130 | 02 Recette - Dons | (DonationPayment) | 100,00 |
| 8 | 2017-11-13 | 20171130 | 042 Recette - Ventes Produits | (CustomerInvoicePayment) | 1330,00 |
| 7 | 2017-10-05 | 20171031 | 01 Recette - Cotisations | (SubscriptionPayment) | 5,00 |
| 6 | 2017-10-05 | 20171031 | 02 Recette - Dons | Paiement du don | 45,00 |
| 5 | 2017-10-05 | 20171031 | 02 Recette - Dons | (DonationPayment) | 10,00 |
| 4 | 2017-10-05 | 20171031 | 01 Recette - Cotisations | (SubscriptionPayment) | 50,00 |
| 2 | 2017-10-04 | 20171031 | (Solde initial) | 0,00 |
wiki/finances/ecritures_sur_compte-courant.txt · Dernière modification: 2019/06/05 15:13 par Bruno Généré
