Le module Banques/Caisses
de Dolibarr permet la gestion des comptes de l'association.
Dans ce module un compte financier peut être soit :
Seuls les comptes bancaire peuvent être rapprochés.
L'opération consiste à pointer les écritures inscrites dans Dolibarr par rapport aux relevés mensuels fournis par la banque.
L'option Rapprocher
inscrite sous chaque compte bancaire dans le menu de gauche permet d'effectuer ce travail.
Après sélection de la fonction Rapprocher
, l'onglet Écritures bancaires
du compte est affiché.
Celui-ci n'affiche que les écritures à rapprocher1).
Vous ne pouvez rapprocher les écritures que si vous disposez du relevé bancaire papier (ou électronique). Le CIC fourni chaque mois, en fin de mois, un relevé au format PDF pour chaque compte ayant au moins une opération sur la période. Ces relevés doivent être téléchargés à partir du site de la banque puis enregistrés dans l'onglet Fichiers joints
du compte concerné2). Pour autant l'opération de rapprochement est manuelle et explicitée ci-après.
La première chose à faire est de choisir le relevé bancaire liés au rapprochement.
Pour cela on indique dans la zone de saisie en première ligne, la date du relevé fournit par la banque au format : AAAAMMJJ.
Par exemple pour un relevé au 31 janvier 2020 : 20200131, pas d'espace entre les chiffres et 0 pour compléter le numéro de jour ou de mois à 2 chiffres.
On peut ensuite passer directement au pointage des écritures.
La liste des écritures comporte à droite la colonne Relevé
.
Il s'agit d'une case à cocher.
Le pointage consiste à
-+
situés à droite de cette date.
L'ajustement de la date est fait immédiatement mais pour valider le pointage, vous devez utiliser l'un des boutons RAPPROCHER
en haut ou bas de liste.
À la première utilisation sur un relevé :
Relevés
du compte et utilisez le crayon situé à droite sur la ligne du relevé.L'opération de pointage est terminée lorsque le relevé Dolibarr a un solde de fin de période identiques à celui du relevé bancaire et que les opérations cochées correspondent à des lignes du relevé.
Sont discutés ci-après les cas de conflits et leur résolution.
Dans ces cas il faut déterminer l'origine de l'opération et appliquer la procédure d'enregistrement de l'évènement générateur. Voici un tableau récapitulatif :
Opération sur le relevé | Procédure à suivre |
---|---|
Dépôt d'espèce | Enregistrer un virement entre comptes (Dolibarr) |
Dépôt de chèque | Remise de chèques (Dolibarr) |
Prélèvement automatique | Enregistrer un règlement fournisseur (Dolibarr) si nécessaire Enregistrer une dépense (Dolibarr) |
Virement entre les comptes courant et livret | Enregistrer un virement entre comptes (Dolibarr) |
Toutes les opérations sur les comptes de caisse sont absentes des relevés bancaire, les comptes de caisse ne sont pas rapprochables et cela est normal.
Certaines opérations peuvent avoir été enregistrées dans Dolibarr mais ne pas avoir encore été constatées par la banque. Par exemple :
Il est cependant prudent de vérifier que les opérations enregistrées depuis plus de deux mois, sont bien constatées par la banque et sinon d'en déterminer la cause (double saisie de la même opération, chèque oublié dans un tiroir, etc.)