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Trésorerie - Dépenses et recettes par mois 2020
En complément des Comptes 2020 (en cours),vous trouverez ci-dessous un tableau des recettes/dépenses en date de valeur par mois d'exercice.
Ces tableaux donnent des indications pour évaluer et mettre à jour un tableau de trésorerie. Ils présentent par catégorie et par mois le nombre de transactions, le montant total du mois et les montants moyen, minimum et maximum de transaction.
Décembre
| Catégorie | Mois | Nb mvt | Total | Moyenne | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Recette - Cotisations | 12 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 032 Recette - Subvention Fonctionnement | 12 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | 12 | 2 | -465.89 | -232.94 | -401.14 | -64.75 |
| 12 Dépense - Achats Fournitures animations | 12 | 2 | -44.25 | -22.12 | -40.00 | -4.25 |
| 14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...) | 12 | 1 | -15.00 | -15.00 | -15.00 | -15.00 |
| 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | 12 | 3 | -53.49 | -17.83 | -22.79 | -15.00 |
| 18 Dépense - Frais Bancaires | 12 | 1 | -19.59 | -19.59 | -19.59 | -19.59 |
| Service civil, dépenses | 12 | 1 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
| Service civil, recette | 12 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Novembre
| Catégorie | Mois | Nb mvt | Total | Moyenne | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Recette - Cotisations | 11 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | 11 | 1 | -329.46 | -329.46 | -329.46 | -329.46 |
| 12 Dépense - Achats Fournitures animations | 11 | 2 | -39.98 | -19.99 | -29.99 | -9.99 |
| 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | 11 | 2 | -37.79 | -18.90 | -22.79 | -15.00 |
| 18 Dépense - Frais Bancaires | 11 | 1 | -19.80 | -19.80 | -19.80 | -19.80 |
| Recettes vente café de sortie | 11 | 1 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |
| Service civil, dépenses | 11 | 1 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
| Service civil, recette | 11 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Octobre
| Catégorie | Mois | Nb mvt | Total | Moyenne | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Recette - Cotisations | 10 | 3 | 66.00 | 22.00 | 6.00 | 50.00 |
| 02 Recette - Dons | 10 | 5 | 17.05 | 3.41 | 0.15 | 12.47 |
| 032 Recette - Subvention Fonctionnement | 10 | 3 | 21,250.00 | 7,083.33 | 4,000.00 | 13,000.00 |
| 041 Recette - Ventes Comptoir | 10 | 24 | 426.44 | 17.77 | 2.00 | 55.50 |
| 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | 10 | 3 | -498.03 | -166.01 | -386.73 | -30.42 |
| 12 Dépense - Achats Fournitures animations | 10 | 5 | -207.33 | -41.47 | -99.69 | -6.90 |
| 14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...) | 10 | 1 | -176.52 | -176.52 | -176.52 | -176.52 |
| 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | 10 | 5 | -129.92 | -25.98 | -72.00 | -8.40 |
| 18 Dépense - Frais Bancaires | 10 | 1 | -20.59 | -20.59 | -20.59 | -20.59 |
| Service civil, dépenses | 10 | 1 | -200.00 | -200.00 | -200.00 | -200.00 |
| Service civil, recette | 10 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Septembre
| Catégorie | Mois | Nb mvt | Total | Moyenne | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Recette - Cotisations | 9 | 5 | 75.00 | 15.00 | 5.00 | 50.00 |
| 02 Recette - Dons | 9 | 1 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 |
| 032 Recette - Subvention Fonctionnement | 9 | 1 | 2,265.00 | 2,265.00 | 2,265.00 | 2,265.00 |
| 041 Recette - Ventes Comptoir | 9 | 26 | 438.50 | 16.87 | 3.00 | 41.50 |
| 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | 9 | 6 | -58.18 | -9.70 | -15.59 | -4.30 |
| 12 Dépense - Achats Fournitures animations | 9 | 4 | -390.37 | -97.59 | -329.08 | -10.00 |
| 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | 9 | 3 | -53.49 | -17.83 | -22.79 | -15.00 |
| 18 Dépense - Frais Bancaires | 9 | 1 | -20.01 | -20.01 | -20.01 | -20.01 |
| Recettes dons café de sortie | 9 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Service civil, recette | 9 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Août
| Catégorie | Mois | Nb mvt | Total | Moyenne | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Recette - Cotisations | 8 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 041 Recette - Ventes Comptoir | 8 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | 8 | 2 | -39.19 | -19.60 | -37.19 | -2.00 |
| 12 Dépense - Achats Fournitures animations | 8 | 2 | -147.02 | -73.51 | -107.87 | -39.15 |
| 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | 8 | 2 | -39.19 | -19.60 | -24.19 | -15.00 |
| 18 Dépense - Frais Bancaires | 8 | 1 | -19.59 | -19.59 | -19.59 | -19.59 |
| Recettes dons café de sortie | 8 | 3 | 30.96 | 10.32 | 6.00 | 13.20 |
| Recettes vente café de sortie | 8 | 4 | 74.00 | 18.50 | 1.00 | 44.00 |
juillet
| Catégorie | Mois | Nb mvt | Total | Moyenne | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Recette - Dons | 7 | 4 | 227.51 | 56.88 | -100.00 | 321.60 |
| 032 Recette - Subvention Fonctionnement | 7 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 041 Recette - Ventes Comptoir | 7 | 15 | 205.00 | 13.67 | 1.00 | 32.00 |
| 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | 7 | 3 | -73.27 | -24.42 | -46.10 | -5.00 |
| 12 Dépense - Achats Fournitures animations | 7 | 3 | -45.16 | -15.05 | -29.36 | -5.80 |
| 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | 7 | 2 | -64.51 | -32.26 | -45.84 | -18.67 |
| 14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...) | 7 | 2 | 182.85 | 91.43 | -138.75 | 321.60 |
| 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | 7 | 3 | -55.24 | -18.41 | -25.79 | -14.45 |
| 18 Dépense - Frais Bancaires | 7 | 1 | -20.22 | -20.22 | -20.22 | -20.22 |
juin
| Catégorie | Mois | Nb mvt | Total | Moyenne | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 032 Recette - Subvention Fonctionnement | 6 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 12 Dépense - Achats Fournitures animations | 6 | 4 | -653.29 | -163.32 | -329.00 | -34.36 |
| 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | 6 | 2 | -37.79 | -18.90 | -22.79 | -15.00 |
| 18 Dépense - Frais Bancaires | 6 | 1 | -18.96 | -18.96 | -18.96 | -18.96 |
| 20 Dépense - Travaux | 6 | 1 | -24.50 | -24.50 | -24.50 | -24.50 |
mai
| Catégorie | Mois | Nb mvt | Total | Moyenne | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 032 Recette - Subvention Fonctionnement | 5 | 3 | 11,392.00 | 3,797.33 | 0.00 | 6,794.40 |
| 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | 5 | 1 | -87.04 | -87.04 | -87.04 | -87.04 |
| 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | 5 | 2 | -37.79 | -18.90 | -22.79 | -15.00 |
| 18 Dépense - Frais Bancaires | 5 | 1 | -19.59 | -19.59 | -19.59 | -19.59 |
avril
| Catégorie | Mois | Nb mvt | Total | Moyenne | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Recette - Cotisations | 4 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 032 Recette - Subvention Fonctionnement | 4 | 1 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | 4 | 1 | -56.75 | -56.75 | -56.75 | -56.75 |
| 14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...) | 4 | 1 | -254.03 | -254.03 | -254.03 | -254.03 |
| 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | 4 | 2 | -37.79 | -18.90 | -22.79 | -15.00 |
| 18 Dépense - Frais Bancaires | 4 | 1 | -19.59 | -19.59 | -19.59 | -19.59 |
mars
| Catégorie | Mois | Nb mvt | Total | Moyenne | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Recette - Cotisations | 3 | 11 | 245.00 | 22.27 | 5.00 | 60.00 |
| 02 Recette - Dons | 3 | 1 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 |
| 032 Recette - Subvention Fonctionnement | 3 | 2 | 13,494.00 | 6,747.00 | 2,000.00 | 11,494.00 |
| 041 Recette - Ventes Comptoir | 3 | 11 | 318.50 | 28.95 | 1.00 | 48.50 |
| 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | 3 | 3 | -379.32 | -126.44 | -333.58 | -0.11 |
| 12 Dépense - Achats Fournitures animations | 3 | 1 | -13.44 | -13.44 | -13.44 | -13.44 |
| 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | 3 | 2 | -37.79 | -18.90 | -22.79 | -15.00 |
| 18 Dépense - Frais Bancaires | 3 | 1 | -19.80 | -19.80 | -19.80 | -19.80 |
février
| Catégorie | Mois | Nb mvt | Total | Moyenne | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Recette - Cotisations | 2 | 12 | 360.00 | 30.00 | 5.00 | 205.00 |
| 02 Recette - Dons | 2 | 3 | 1.52 | 0.51 | 0.00 | 1.01 |
| 041 Recette - Ventes Comptoir | 2 | 21 | 507.50 | 24.17 | 1.00 | 42.50 |
| 043 Recette - Ventes Prestations | 2 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | 2 | 3 | -112.99 | -37.66 | -56.75 | -17.69 |
| 14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...) | 2 | 1 | -261.64 | -261.64 | -261.64 | -261.64 |
| 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | 2 | 2 | -37.79 | -18.90 | -22.79 | -15.00 |
| 18 Dépense - Frais Bancaires | 2 | 1 | -19.38 | -19.38 | -19.38 | -19.38 |
janvier
| Catégorie | Mois | Nb mvt | Total | Moyenne | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Recette - Cotisations | 1 | 17 | 400.00 | 23.53 | 5.00 | 50.00 |
| 02 Recette - Dons | 1 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 031 Recette - Subvention Equipements | 1 | 1 | 2,155.00 | 2,155.00 | 2,155.00 | 2,155.00 |
| 041 Recette - Ventes Comptoir | 1 | 21 | 784.00 | 37.33 | 2.00 | 155.00 |
| 043 Recette - Ventes Prestations | 1 | 1 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | 1 | 8 | -59.05 | -7.38 | -28.80 | -0.99 |
| 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | 1 | 1 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 |
| 15 Dépense - Assurances | 1 | 1 | -434.14 | -434.14 | -434.14 | -434.14 |
| 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | 1 | 2 | -37.79 | -18.90 | -22.79 | -15.00 |
| 18 Dépense - Frais Bancaires | 1 | 2 | -48.41 | -24.20 | -28.40 | -20.01 |
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wiki/finances/depensesrecettesmois_2020.txt · Dernière modification: 2020/03/09 13:11 par Bruno Généré
