Enregistrer un virement entre comptes (Dolibarr)

Principes

Le module Banques/Caisses de Dolibarr permet la gestion des comptes de l'association.
Dans ce module un compte financier peut être soit :

un compte bancaire
un compte de caisse

L'option virement interne permet d'effectuer tout virement de compte à compte.

Cette fonction est utilisée pour enregistrer :

Les dépôts ou retraits d'espèce à la banque
Les virements entre le compte courant et le compte d'épargne de la banque
Les transferts d'espèces entre les caisses de l'association

Module Banques/Caisses Virement Interne

Mode Opératoire

Après sélection de cette fonction une ligne de saisie est affichée qui comporte les zones suivantes :

Zone	Usage
De	Sélectionnez le compte à débiter
Vers	Sélectionner le compte à créditer
Date	de l'opération
Description	Texte décrivant l'opération
Montant	Montant en € du transfert

Le bouton Ajouter enregistre les données. Deux écritures sont créées, une sur chaque compte. Si un (ou deux) comptes du CIC est utilisé l'écriture devra être rapprochée avec le relevé de compte.

Voici tous les cas d'utilisations :

Transfert entre comptes de caisse

Zone	Valeur à utiliser
De	`Caisse association` ou `Caisse comptoir`
Vers	`Caisse comptoir` ou `Caisse association`
Date	de l'opération
Description	`Transfert de caisse`
Montant	Montant en € du transfert

Dépots d'espèces au CIC

Zone	Valeur à utiliser
De	`Caisse association` ou `Caisse comptoir`
Vers	`CIC compte courant`
Date	de l'opération
Description	`Dépôt de billets` ou `Dépôt de pièces`
Montant	Montant en € du dépot

Virement entre comptes du CIC

Du livret vers le compte courant

Zone	Valeur à utiliser
De	`CIC compte livret`
Vers	`CIC compte courant`
Date	de l'opération
Description	`Gestion de Trésorerie`
Montant	Montant en € du virement

Du compte courant vers le livret

Zone	Valeur à utiliser
De	`CIC compte courant`
Vers	`CIC compte livret`
Date	de l'opération
Description	`Gestion de Trésorerie`
Montant	Montant en € du virement

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