Le module Banques/Caisses
de Dolibarr permet la gestion des comptes de l'association.
Dans ce module un compte financier peut être soit :
L'association peut recevoir des chèque en règlement d'une facture client, d'un don ou d'une adhésion.
Ces chèques sont enregistrés dans Dolibarr avec le règlement puis déposés à la banque. Un dépôt peut concerner plusieurs chèques.
L'opération consiste à pointer les chèques inclus dans chaque remise. Cette opération facilite le rapprochement des comptes car les relevés bancaires ne mentionnent que le montant global du dépôt.
L'option Remises de chèques
dans le menu de gauche permet d'effectuer ce travail.
L'espace remise de chèque comporte 2 colonnes :
L'objectif consiste à créer une remise contenant les chèques déposés dans la même enveloppe à la banque.
Cette remise génère une seule écriture sur le relevé bancaire mais au niveau de Dolibarr il y a une opération par chèque.
Nouveau dépôt
du menu de gaucheCréer bordereau de dépôt sur compte: CIC compte courant
Valider
la remise. Les opérations concernées par cette remise ont alors pour date de valeur la date de la remise.
Il est possible de modifier la date d'une remise validée mais pas son contenu.
Dans ce cas la remise doit être supprimée, ce qui remet les chèques la composant en mode à déposer.