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Trésorerie - Dépenses et recettes par mois 2019
En complément des Comptes 2019,vous trouverez ci-dessous un tableau des recettes/dépenses en date de valeur par mois d'exercice.
Ces tableaux donnent des indications pour évaluer et mettre à jour le tableau de trésorerie. Ils présentent par catégorie et par mois le nombre de transactions, le montant total du mois et les montants moyen, minimum et maximum de transaction.
Décembre
| Catégorie | Mois | Nb mvt | Total | Moyenne | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Recette - Cotisations | 12 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 02 Recette - Dons | 12 | 3 | 603.18 | 201.06 | 1.38 | 600.00 |
| 032 Recette - Subvention Fonctionnement | 12 | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 041 Recette - Ventes Comptoir | 12 | 20 | 685.47 | 34.27 | -9.23 | 234.70 |
| 043 Recette - Ventes Prestations | 12 | 3 | 15.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 05 Recette - Produits financiers | 12 | 1 | 39.25 | 39.25 | 39.25 | 39.25 |
| 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | 12 | 7 | -143.08 | -20.44 | -44.50 | -4.93 |
| 12 Dépense - Achats Fournitures animations | 12 | 3 | -161.55 | -53.85 | -73.87 | -17.83 |
| 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | 12 | 1 | -1,462.80 | -1,462.80 | -1,462.80 | -1,462.80 |
| 14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...) | 12 | 2 | -333.85 | -166.92 | -179.85 | -154.00 |
| 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | 12 | 2 | -37.79 | -18.90 | -22.79 | -15.00 |
| 18 Dépense - Frais Bancaires | 12 | 1 | -20.43 | -20.43 | -20.43 | -20.43 |
Novembre
| Catégorie | Mois | Nb mvt | Total | Moyenne | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Recette - Cotisations | 11 | 7 | 385.00 | 55.00 | 5.00 | 200.00 |
| 02 Recette - Dons | 11 | 2 | 2.67 | 1.34 | 0.67 | 2.00 |
| 041 Recette - Ventes Comptoir | 11 | 22 | 468.30 | 21.29 | -8.70 | 41.50 |
| 043 Recette - Ventes Prestations | 11 | 2 | 17.00 | 8.50 | 2.00 | 15.00 |
| 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | 11 | 7 | -115.25 | -16.46 | -56.75 | -3.06 |
| 12 Dépense - Achats Fournitures animations | 11 | 4 | -1,933.19 | -483.30 | -1,890.00 | -4.00 |
| 14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...) | 11 | 1 | -157.33 | -157.33 | -157.33 | -157.33 |
| 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | 11 | 2 | -37.79 | -18.90 | -22.79 | -15.00 |
| 18 Dépense - Frais Bancaires | 11 | 1 | -19.34 | -19.34 | -19.34 | -19.34 |
| 19 Dépense - Impots et taxes | 11 | 1 | -3,267.78 | -3,267.78 | -3,267.78 | -3,267.78 |
Octobre
| Catégorie | Mois | Nb mvt | Total | Moyenne | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Recette - Cotisations | 10 | 4 | 91.00 | 22.75 | 5.00 | 60.00 |
| 02 Recette - Dons | 10 | 3 | 8.80 | 2.93 | 0.20 | 8.40 |
| 041 Recette - Ventes Comptoir | 10 | 30 | 549.00 | 18.30 | 1.00 | 53.50 |
| 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | 10 | 6 | 30.05 | 5.01 | -31.79 | 109.80 |
| 12 Dépense - Achats Fournitures animations | 10 | 2 | -102.45 | -51.22 | -94.40 | -8.05 |
| 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | 10 | 2 | -37.79 | -18.90 | -22.79 | -15.00 |
| 18 Dépense - Frais Bancaires | 10 | 1 | -19.97 | -19.97 | -19.97 | -19.97 |
Septembre
| Catégorie | Mois | Nb mvt | Total | Moyenne | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Recette - Cotisations | 9 | 8 | 212.00 | 26.50 | 5.00 | 60.00 |
| 02 Recette - Dons | 9 | 2 | 13.95 | 6.98 | 4.10 | 9.85 |
| 032 Recette - Subvention Fonctionnement | 9 | 1 | 15,853.60 | 15,853.60 | 15,853.60 | 15,853.60 |
| 041 Recette - Ventes Comptoir | 9 | 22 | 378.50 | 17.20 | 2.00 | 55.00 |
| 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | 9 | 3 | -293.51 | -97.84 | -239.78 | -8.10 |
| 12 Dépense - Achats Fournitures animations | 9 | 3 | -152.85 | -50.95 | -109.80 | -6.65 |
| 14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...) | 9 | 2 | -600.44 | -300.22 | -414.94 | -185.50 |
| 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | 9 | 3 | -109.79 | -36.60 | -72.00 | -15.00 |
| 18 Dépense - Frais Bancaires | 9 | 1 | -19.13 | -19.13 | -19.13 | -19.13 |
Août
| Catégorie | Mois | Nb mvt | Total | Moyenne | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 041 Recette - Ventes Comptoir | 8 | 2 | 7.00 | 3.50 | 2.00 | 5.00 |
| 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | 8 | 3 | -72.47 | -24.16 | -34.68 | -15.00 |
| 18 Dépense - Frais Bancaires | 8 | 1 | -19.76 | -19.76 | -19.76 | -19.76 |
juillet
| Catégorie | Mois | Nb mvt | Total | Moyenne | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Recette - Cotisations | 7 | 2 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 02 Recette - Dons | 7 | 3 | 36.00 | 12.00 | 3.00 | 20.00 |
| 031 Recette - Subvention Equipements | 7 | 1 | 1,718.03 | 1,718.03 | 1,718.03 | 1,718.03 |
| 032 Recette - Subvention Fonctionnement | 7 | 1 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 |
| 041 Recette - Ventes Comptoir | 7 | 21 | 432.00 | 20.57 | 1.00 | 115.50 |
| 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | 7 | 1 | -152.05 | -152.05 | -152.05 | -152.05 |
| 12 Dépense - Achats Fournitures animations | 7 | 2 | -8.30 | -4.15 | -4.30 | -4.00 |
| 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | 7 | 2 | -1,485.90 | -742.95 | -1,462.80 | -23.10 |
| 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | 7 | 2 | -37.79 | -18.90 | -22.79 | -15.00 |
| 18 Dépense - Frais Bancaires | 7 | 1 | -19.34 | -19.34 | -19.34 | -19.34 |
juin
| Catégorie | Mois | Nb mvt | Total | Moyenne | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Recette - Cotisations | 6 | 4 | 65.00 | 16.25 | 5.00 | 50.00 |
| 02 Recette - Dons | 6 | 4 | 95.38 | 23.84 | 1.07 | 80.61 |
| 041 Recette - Ventes Comptoir | 6 | 18 | 366.50 | 20.36 | 4.00 | 34.50 |
| 042 Recette - Ventes Produits | 6 | 1 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 |
| 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | 6 | 3 | -348.71 | -116.24 | -310.01 | -5.70 |
| 12 Dépense - Achats Fournitures animations | 6 | 5 | -155.45 | -31.09 | -64.90 | -3.90 |
| 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | 6 | 1 | -98.32 | -98.32 | -98.32 | -98.32 |
| 15 Dépense - Assurances | 6 | 1 | -54.38 | -54.38 | -54.38 | -54.38 |
| 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | 6 | 2 | -37.79 | -18.90 | -22.79 | -15.00 |
| 18 Dépense - Frais Bancaires | 6 | 1 | -19.76 | -19.76 | -19.76 | -19.76 |
mai
| Catégorie | Mois | Nb mvt | Total | Moyenne | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Recette - Cotisations | 5 | 5 | 165.00 | 33.00 | 5.00 | 50.00 |
| 02 Recette - Dons | 5 | 2 | 3.70 | 1.85 | 0.50 | 3.20 |
| 031 Recette - Subvention Equipements | 5 | 1 | 731.97 | 731.97 | 731.97 | 731.97 |
| 032 Recette - Subvention Fonctionnement | 5 | 1 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 041 Recette - Ventes Comptoir | 5 | 19 | 432.50 | 22.76 | 1.00 | 51.50 |
| 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | 5 | 5 | -519.41 | -103.88 | -309.52 | -4.35 |
| 12 Dépense - Achats Fournitures animations | 5 | 4 | -36.03 | -9.01 | -12.00 | -6.03 |
| 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | 5 | 3 | -357.75 | -119.25 | -299.65 | -28.10 |
| 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | 5 | 3 | -50.11 | -16.70 | -22.79 | -12.32 |
| 18 Dépense - Frais Bancaires | 5 | 1 | -19.34 | -19.34 | -19.34 | -19.34 |
avril
| Catégorie | Mois | Nb mvt | Total | Moyenne | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Recette - Cotisations | 4 | 9 | 85.00 | 9.44 | 0.00 | 50.00 |
| 02 Recette - Dons | 4 | 3 | 46.14 | 15.38 | 3.52 | 36.87 |
| 032 Recette - Subvention Fonctionnement | 4 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 041 Recette - Ventes Comptoir | 4 | 22 | 603.00 | 27.41 | 1.00 | 64.50 |
| 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | 4 | 1 | -30.42 | -30.42 | -30.42 | -30.42 |
| 12 Dépense - Achats Fournitures animations | 4 | 4 | -22.97 | -5.74 | -9.77 | -3.52 |
| 14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...) | 4 | 1 | -257.63 | -257.63 | -257.63 | -257.63 |
| 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | 4 | 2 | -37.79 | -18.90 | -22.79 | -15.00 |
| 18 Dépense - Frais Bancaires | 4 | 1 | -18.92 | -18.92 | -18.92 | -18.92 |
mars
| Catégorie | Mois | Nb mvt | Total | Moyenne | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Recette - Cotisations | 3 | 11 | 155.00 | 14.09 | 5.00 | 50.00 |
| 02 Recette - Dons | 3 | 4 | 42.47 | 10.62 | 2.47 | 30.00 |
| 041 Recette - Ventes Comptoir | 3 | 21 | 521.50 | 24.83 | 4.00 | 66.50 |
| 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | 3 | 4 | -80.30 | -20.08 | -30.42 | -9.13 |
| 12 Dépense - Achats Fournitures animations | 3 | 10 | -233.32 | -23.33 | -109.80 | -3.52 |
| 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | 3 | 1 | -178.20 | -178.20 | -178.20 | -178.20 |
| 14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...) | 3 | 1 | -40.37 | -40.37 | -40.37 | -40.37 |
| 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | 3 | 2 | -37.79 | -18.90 | -22.79 | -15.00 |
| 18 Dépense - Frais Bancaires | 3 | 1 | -20.18 | -20.18 | -20.18 | -20.18 |
février
| Catégorie | Mois | Nb mvt | Total | Moyenne | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Recette - Cotisations | 2 | 12 | 285.00 | 23.75 | 5.00 | 50.00 |
| 02 Recette - Dons | 2 | 2 | 37.80 | 18.90 | 12.80 | 25.00 |
| 031 Recette - Subvention Equipements | 2 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 041 Recette - Ventes Comptoir | 2 | 19 | 438.00 | 23.05 | 9.00 | 42.50 |
| 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | 2 | 5 | -83.27 | -16.65 | -35.00 | -3.75 |
| 12 Dépense - Achats Fournitures animations | 2 | 7 | -63.92 | -9.13 | -15.00 | -3.95 |
| 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | 2 | 3 | -1,153.32 | -384.44 | -925.00 | -20.00 |
| 14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...) | 2 | 1 | -281.20 | -281.20 | -281.20 | -281.20 |
| 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | 2 | 2 | -37.79 | -18.90 | -22.79 | -15.00 |
| 18 Dépense - Frais Bancaires | 2 | 1 | -19.13 | -19.13 | -19.13 | -19.13 |
janvier
| Catégorie | Mois | Nb mvt | Total | Moyenne | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Recette - Cotisations | 1 | 11 | 210.00 | 19.09 | 5.00 | 50.00 |
| 02 Recette - Dons | 1 | 1 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | 12.66 |
| 041 Recette - Ventes Comptoir | 1 | 18 | 381.50 | 21.19 | 9.50 | 45.00 |
| 05 Recette - Produits financiers | 1 | 1 | 42.57 | 42.57 | 42.57 | 42.57 |
| 11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus) | 1 | 1 | -62.59 | -62.59 | -62.59 | -62.59 |
| 12 Dépense - Achats Fournitures animations | 1 | 1 | -74.00 | -74.00 | -74.00 | -74.00 |
| 13 Dépense - Achats Matériel (investissements) | 1 | 3 | -83.60 | -27.87 | -110.47 | 30.67 |
| 14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...) | 1 | 1 | -98.99 | -98.99 | -98.99 | -98.99 |
| 15 Dépense - Assurances | 1 | 1 | -348.38 | -348.38 | -348.38 | -348.38 |
| 16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet) | 1 | 2 | -37.79 | -18.90 | -22.79 | -15.00 |
| 18 Dépense - Frais Bancaires | 1 | 1 | -18.92 | -18.92 | -18.92 | -18.92 |
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wiki/finances/depensesrecettesmois_2019.txt · Dernière modification: 2020/01/06 15:20 par Bruno Généré
